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BILAN AD HOLDING SAS 2021 Siren 801266891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3058	1414	1645	1427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5000	1615	3385	4271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10003	10003		
Créances rattachées à des participations	670000	670000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	688062	683031	5030	5698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36696	15000	21696	51000
Autres créances	802337	781743	20594	28217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4483		4483	9334
Charges constatées d’avance	1576		1576	1550
TOTAL (II)	845092	796743	48350	90102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533154	1479774	53380	95800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	531479		531479	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	792257		792257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114		114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1426330		-1366323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52231		-60006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-154711		-102480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	110600		112000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43208		73829	
Dettes fiscales et sociales	9279		12446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45004		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208090		198279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53380		95800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	110600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30580		30580	30000
Chiffres d’affaires nets	30580		30580	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			31031	30001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21082	28621
Impôts, taxes et versements assimilés			522	77
Salaires et traitements			42450	
Charges sociales			15389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3725	1170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			83170	29936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52138	65
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52138	65
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		60071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92		-60071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31031		30001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83262		90008	
BENEFICE OU PERTE	-52231		-60006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1868		3058
Total Immobilisations corporelles		5000		
Total Immobilisations financières		680003		
Total Général		686871		3058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1868	3058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680003
Total Général			1868	688062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441	2840	1867	1414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729	885		1615
AMORTISSEMENTS Total Général	1170	3725	1867	3028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				680003
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15000			15000
Autres provisions pour dépréciation	781743			781743
Total Provisions pour dépréciation	1476746			1476746
TOTAL GENERAL	1476746			1476746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	670000		670000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36696	21696	15000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18507	18507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2087	2087		
Groupe et associés	781743		781743	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1576	1576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1510609	43866	1466743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43208	43208		
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2960	2960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5116	5116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1162	1162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110600	110600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45004	45004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208090	208090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel