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BILAN WAMI CONCEPT 2017 Siren 801146887
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9632 6570 3063 2024
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 30606 11992 18614 19209
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 40238 18562 21677 21233
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 216745 750 215995 123682
Autres créances 33138 33138 6612
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40458 40458 108455
Charges constatées d’avance 2412 2412 3096
TOTAL (II) 292754 750 292004 241845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 332992 19312 313680 263078
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 130833 53219
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45834 77614
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 184917 139083
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 148 101
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38822 51451
Dettes fiscales et sociales 89794 72357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 86
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 128763 123995
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 313680 263078
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 128763 123995
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 757043 757043 727448
Chiffres d’affaires nets 757043 757043 727448
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5460 1555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2584 1200
Autres produits 1 4
Total des produits d’exploitation (I) 765088 730207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 387840 381799
Impôts, taxes et versements assimilés 3331 2374
Salaires et traitements 218124 167778
Charges sociales 88691 69824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14251 4341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 750 2400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14 3
Total des charges d’exploitation (II) 713000 628518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52088 101689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 906
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52994 101689
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1425
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1425
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 827
Total des charges exceptionnelles (VIII) 827
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 598
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7758 24075
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 767419 730207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 721585 652593
BENEFICE OU PERTE 45834 77614
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 184
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 12
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3910 5723
Total Immobilisations corporelles 22327 9799
Total Immobilisations financières
Total Général 26237 15522
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9632
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1520 30606
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1520 40238
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1886 4684 6570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3118 10394 1520 11992
AMORTISSEMENTS Total Général 5004 15078 1520 18562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2400 750 2400 750
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2400 750 2400 750
TOTAL GENERAL 2400 750 2400 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 750 2400
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 900
Autres créances clients 215845
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25670
T. V. A. 6478
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 990
Charges constatées d’avance 2412
TOTAL ETAT DES CREANCES 252295 252295
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 148 148
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38822 38822
Personnel et comptes rattachés 8609 8609
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37461 37461
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42670 42670
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1054 1054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 128763 128763
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 359400 354450
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14827 7887
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 13613 19463
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 387840 381799
Taxe professionnelle 336 357
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2995 2017
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3331 2374
Montant de la TVA. collectée 150464 144995
Total TVA. déductible sur biens et services 75911 75380
Effectif moyen du personnel 7 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7 5