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BILAN TIKEHAU MANAGEMENT 2020 Siren 801139882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98388650		98388650	85003447
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5392115	877614	4514501	3577953
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539	26539		
TOTAL (I)	103807304	904153	102903151	88581400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	606000		606000	606000
Autres créances	75209		75209	278380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3467626		3467626	5848572
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4148835		4148835	6732952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	123308		123308	123938
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108079447	904153	107175294	95438290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33624968		32476155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48287367		43369173	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	349806		262844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1579357		1550886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1276003		1739240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2551		681	
TOTAL (I)	85120053		79398979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17626054		13399492	
Autres emprunts obligataires	1452332		519058	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82083		118650	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2892945		2001236	
Autres dettes	1110		874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22054524		16039311	
(V)	718			
TOTAL GENERAL (I à V)	107175294		95438290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				24694
Chiffres d’affaires nets				24694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20625	231644
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			20635	256339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364132	612939
Impôts, taxes et versements assimilés			453	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21255	107706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	1
Total des charges d’exploitation (II) 			386075	720646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-365441	-464306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2634344	2427170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65316	135071
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7157	
Différences positives de change			30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2706847	2562241
Dotations financières sur amortissements et provisions			764594	146716
Intérêts et charges assimilées			298938	211298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063532	358014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1643315	2204227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1277874	1739921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			195000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			195000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			195000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1871		681	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1871		195681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1871		-681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2727482		3013580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451478		1274340	
BENEFICE OU PERTE	1276003		1739240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		88728116		15079187
Total Général		88728116		15079187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103807304
Total Général				103807304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2551
Total Provisions réglementées	681	1871		2551
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	146716	764594	7157	904153
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146716	764594	7157	904153
TOTAL GENERAL	147397	766465	7157	906704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		764594	7157	
                                            - Exceptionnelles		1871		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	606000	606000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60929	60929		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14280	14280		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	707748	681209	26539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17626054	751054	6075000	10800000
Emprunts et dettes financières divers	1452332	75231	500000	877102
Fournisseurs et comptes rattachés	82083	82083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2892945	2892945		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1110	1110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22054524	3802422	6575000	11677102
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5877102			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel