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BILAN TIKEHAU MANAGEMENT 2019 Siren 801139882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85003447		85003447	41424650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3724669	146716	3577953	2065553
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88728116	146716	88581400	43490203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	606000		606000	1095424
Autres créances	278380		278380	14280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5848572		5848572	10842597
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6732952		6732952	11952300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	123938		123938	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95585006	146716	95438290	55442504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32478155		26080759	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43389173		19450392	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	262844		120972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1550886		159357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1739240		2837439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	681			
TOTAL (I)	79398979		48648919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13401492		4460803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	519058		509880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118650		170547	
Dettes fiscales et sociales			251842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2001236		1399839	
Autres dettes	874		874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16039311		6793594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95438290		55442504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24694		24694	1095424
Chiffres d’affaires nets	24694		24694	1095424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231644	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			256339	1095424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612939	190665
Impôts, taxes et versements assimilés				1058
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			720646	191727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-464306	903697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2427170	2267682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135071	6063
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2562241	2273745
Dotations financières sur amortissements et provisions			146716	
Intérêts et charges assimilées			211298	88480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358014	88480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2204227	2185265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1739921	3088962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	681			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			251523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3013580		3369169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274340		531729	
BENEFICE OU PERTE	1739240		2837439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		43490203		46311663
Total Général		43490203		46311663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		878750	195000	88728116
Total Général		878750	195000	88728116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				681
Total Provisions réglementées		681		681
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		146716		146716
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		146716		146716
TOTAL GENERAL		147397		147397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		146716		
                                            - Exceptionnelles		681		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	606000	606000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	243716	243716		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34664	34664		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	884380	884380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16954	16954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13382538	757538	4625000	8000000
Emprunts et dettes financières divers	519058		519058	
Fournisseurs et comptes rattachés	118650	118650		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2001236	2001236		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	874	874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16039311	2895253	5144058	8000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11075000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel