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BILAN STPI ROUTE 2021 Siren 801140021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152010	782584	369426	398563
Autres immobilisations corporelles	1392901	1163293	229608	306015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14800		14800	14800
TOTAL (I)	2564661	1950827	613834	719378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5517		5517	4286
En cours de production de biens	188090		188090	68841
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1023845		1023845	767186
Autres créances	97728		97728	34469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183621		183621	449909
Charges constatées d’avance	8598		8598	3200
TOTAL (II)	1507399		1507399	1327891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4072060	1950827	2121233	2047268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9040		9040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18910		187009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20272		121902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167887		145497	
TOTAL (I)	906109		903447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		36500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		36500	
Emprunts obligataires convertibles	1883		1997	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351753		467868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1906		38773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484393		282449	
Dettes fiscales et sociales	332695		270906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5994		13327	
Produits constatés d’avance (2)	31500		32000	
TOTAL (IV)	1210124		1107321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121233		2047268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976040		756400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750		578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5744837		5744837	5555557
Chiffres d’affaires nets	5744837		5744837	5555557
				
Production stockée			119249	37841
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57588	54523
Autres produits			61	78
Total des produits d’exploitation (I)			5921736	5647999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2501511	2283465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1230	-4286
Autres achats et charges externes			2141410	2082606
Impôts, taxes et versements assimilés			24565	31358
Salaires et traitements			656071	542429
Charges sociales			358036	316940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188253	180775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	36500
Autres charges			26	12
Total des charges d’exploitation (II) 			5873643	5469798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48093	178201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3191	5375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3191	5375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3191	-5375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44902	172826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335		562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22390		17770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22725		18331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22725		-10131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2020	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1906		38773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5921736		5656199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5901464		5534297	
BENEFICE OU PERTE	20272		121902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		22123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2481951		82710
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1757623	188253		1945877
AMORTISSEMENTS Total Général	1762573	188253		1950827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167887
Total Provisions réglementées	145497	22390		167887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36500	5000	36500	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181997	27390	36500	172887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	36500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22390		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14800		14800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1023845	1023845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	615	615		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72703	72703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24384	24384		
Charges constatées d’avance	8598	8598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144971	1130171	14800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1883	1883		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351003	116918	234085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484393	484393		
Personnel et comptes rattachés	62211	62211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107995	107995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159764	159764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2725	2725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1906	1906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5994	5994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31500	31500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210124	976040	234085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel