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BILAN STPI ROUTE 2020 Siren 801140021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086783	688221	398563	472165
Autres immobilisations corporelles	1375418	1069402	306015	363237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14800		14800	13000
TOTAL (I)	2481951	1762573	719378	848402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4286		4286	
En cours de production de biens	68841		68841	31000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767186		767186	1251621
Autres créances	34469		34469	98338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449909		449909	359611
Charges constatées d’avance	3200		3200	
TOTAL (II)	1327891		1327891	1740571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3809842	1762573	2047268	2588973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9040		9040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187009		146076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121902		80933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145497		127727	
TOTAL (I)	903447		803776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36500		32400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36500		32400	
Emprunts obligataires convertibles	1997		147	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467868		525989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38773		19496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282449		862729	
Dettes fiscales et sociales	270906		302677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13327		23890	
Produits constatés d’avance (2)	32000		17869	
TOTAL (IV)	1107321		1752796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2047268		2588973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756400		1752796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	578		746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5555557		5555557	6406351
Chiffres d’affaires nets	5555557		5555557	6406351
				
Production stockée			37841	-93000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54523	19842
Autres produits			78	4
Total des produits d’exploitation (I)			5647999	6333197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2283465	2809171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4286	
Autres achats et charges externes			2082606	2208531
Impôts, taxes et versements assimilés			31358	28137
Salaires et traitements			542429	575962
Charges sociales			316940	319657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180775	147404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36500	32400
Autres charges			12	96
Total des charges d’exploitation (II) 			5469798	6121358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178201	211839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5375	3887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5375	3887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5375	-3887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172826	207952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8200		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8200		12163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	562		102999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17770		18179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18331		121178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10131		-109015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2020			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38773		18005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5656199		6345360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5534297		6264428	
BENEFICE OU PERTE	121902		80933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22123		19842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		
Total Immobilisations corporelles		2452577		49950
Total Immobilisations financières		13000		1800
Total Général		2470527		51750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40327	2462201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14800
Total Général			40327	2481951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1617175	180775	40327	1757623
AMORTISSEMENTS Total Général	1622125	180775	40327	1762573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145497
Total Provisions réglementées	127727	17770		145497
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32400	36500	32400	36500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160127	54270	32400	181997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36500	32400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17770		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14800		14800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	767186	767186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177	177		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32587	32587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1704	1704		
Charges constatées d’avance	3200	3200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819654	804854	14800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1997	1997		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467290	116370	350921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282449	282449		
Personnel et comptes rattachés	49104	49104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90702	90702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128592	128592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2507	2507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38773	38773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13327	13327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32000	32000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107321	756400	350921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel