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BILAN STPI ROUTE 2018 Siren 801140021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	894604	551390	343214	262133
Autres immobilisations corporelles	1014603	961707	52897	144244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	9000
TOTAL (I)	1924157	1518046	406111	415377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	124000		124000	23800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685162		685162	444031
Autres créances	118840		118840	104082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157524		157524	393411
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1085526		1085526	965324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3009683	1518046	1491637	1380701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9040		9040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95324		94482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90752		18842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109549		92140	
TOTAL (I)	744665		654505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12500	
Emprunts obligataires convertibles	75		223	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65050		192399	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380438		266332	
Dettes fiscales et sociales	279548		231118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21860		19835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746972		713696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1491637		1380701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746972		649484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	838		1246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5316855		5316855	4627383
Chiffres d’affaires nets	5316855		5316855	4627383
				
Production stockée			100200	9980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44307	29827
Autres produits			223	16
Total des produits d’exploitation (I)			5461585	4667206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2387459	1652566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1817979	2004260
Impôts, taxes et versements assimilés			31171	18938
Salaires et traitements			577976	483718
Charges sociales			328050	279495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182645	203302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12500
Autres charges			721	8
Total des charges d’exploitation (II) 			5326001	4654787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135584	12419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1915	3869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1915	3869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1915	-3869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133669	8550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120		18807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120		18807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17409		13731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17651		13731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17531		5076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5623			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19763		-5216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5461705		4686014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5370953		4667171	
BENEFICE OU PERTE	90752		18842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31807		19227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		
Total Immobilisations corporelles		1736707		172500
Total Immobilisations financières		9000		1000
Total Général		1750657		173500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1909207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				1924157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1330452	182645		1513096
AMORTISSEMENTS Total Général	1335402	182645		1518046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109549
Total Provisions réglementées	92140	17409		109549
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12500		12500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104640	17409	12500	109549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17409		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	685162	685162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476	476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44728	44728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5805	5805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67798	67798		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	814002	804002	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	75	75		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	838	838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64212	64212		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380438	380438		
Personnel et comptes rattachés	59172	59172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97485	97485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115775	115775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7117	7117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21860	21860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746972	746972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel