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BILAN STPI ROUTE 2017 Siren 801140021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737104	474971	262133	195530
Autres immobilisations corporelles	999603	855359	144244	263739
Immobilisations en cours				28720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	7000
TOTAL (I)	1750657	1335280	415377	495784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23800		23800	13820
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444031		444031	585767
Autres créances	104082		104082	101897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393411		393411	468216
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	965324		965324	1169699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715981	1335280	1380701	1665483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9040		9040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94482		71816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18842		62666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92140		78409	
TOTAL (I)	654505		661931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500		10600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500		10600	
Emprunts obligataires convertibles	223		369	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192399		317153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3789		12042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266332		392478	
Dettes fiscales et sociales	231118		256754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19835		14157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713696		992952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380701		1665483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649484		801799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1246		1010	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4627383		4627383	3667276
Chiffres d’affaires nets	4627383		4627383	3667276
				
Production stockée			9980	13820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29827	21549
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			4667206	3702646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1652566	1333623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5640
Autres achats et charges externes			2004260	1349301
Impôts, taxes et versements assimilés			18938	25091
Salaires et traitements			483718	422422
Charges sociales			279495	261818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203302	185648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	10600
Autres charges			8	24
Total des charges d’exploitation (II) 			4654787	3594167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12419	108478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3869	5792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3869	5792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3869	-5792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8550	102686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18807			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13731		13731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13731		13866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5076		-13866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			852	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5216		25302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4686014		3702646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4667171		3639980	
BENEFICE OU PERTE	18842		62666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19227		15549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		
Total Immobilisations corporelles		1615812		162430
Total Immobilisations financières		7000		2000
Total Général		1627762		164430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41535	1736707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			41535	1750657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4155	795		4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127823	202507		1330330
AMORTISSEMENTS Total Général	1131978	203302		1335280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92140
Total Provisions réglementées	78409	13731		92140
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10600	12500	10600	12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89009	26231	10600	104640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500	10600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13731		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2264			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25832			
Groupe et associés	23574			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9961			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	557113	548113	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	223	223		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1246	1246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191153	126941	64212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266332	266332		
Personnel et comptes rattachés	32499	32499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99044	99044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95080	95080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4495	4495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3789	3789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19835	19835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713696	649484	64212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1307544		852732	
Location, charges locatives et de copropriété	119952		99949	
Personnel extérieur à l’entreprise	231537		180698	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11386		9780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333842		206142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2004260		1349301	
Taxe professionnelle	8022		15303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10916		9788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18938		25091	
Montant de la TVA. collectée	689187		398458	
Total TVA. déductible sur biens et services	728682		522485	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel