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BILAN SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG 2020 Siren 801142027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113880	113880		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510	2510		
Autres immobilisations corporelles	23296	17094	6201	9538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17134		17134	17134
TOTAL (I)	156821	133485	23335	26672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594166	3311	590854	1016311
Autres créances	689246		689246	84011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228463		228463	219962
Charges constatées d’avance	4678		4678	39186
TOTAL (II)	1516555	3311	1513243	1359471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673376	136797	1536579	1386143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37497		-1121192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-426434		-367004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-388931		-1413197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40650		40650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40650		40650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	805000		1205000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125225		430593	
Dettes fiscales et sociales	845529		1044800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108940		78296	
Produits constatés d’avance (2)	165			
TOTAL (IV)	1884861		2758690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536579		1386143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079861		1553690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3369041		3369041	7240644
Chiffres d’affaires nets	3369041		3369041	7240644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4250	13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226328	19185
Autres produits			12	1043
Total des produits d’exploitation (I)			3599632	7273873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186842	38444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1029097	1996962
Impôts, taxes et versements assimilés			91309	137226
Salaires et traitements			2123403	3490030
Charges sociales			411925	1581009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3336	4564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40650
Autres charges			159469	341225
Total des charges d’exploitation (II) 			4005384	7630373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405752	-356500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			197	32
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12579	10086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12579	10086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12381	-10053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418134	-366554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8300		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8300		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8300		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3599830		7273905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4026264		7640910	
BENEFICE OU PERTE	-426434		-367004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226068		8985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67058		140240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113880		
Total Immobilisations corporelles		26620		
Total Immobilisations financières		17134		
Total Général		157635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			813	25806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17134
Total Général			813	156821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17082	3336	813	19605
AMORTISSEMENTS Total Général	17082	3336	813	19605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40650			40650
sur immobilisations – incorporelles	113880			113880
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3572		260	3311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117452		260	117191
TOTAL GENERAL	158102		260	157841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17134		17134	
Clients douteux ou litigieux	3973		3973	
Autres créances clients	590192	590192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31751	31751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333828	333828		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20703	20703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	296052	296052		
Groupe et associés	4600	4600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2310	2310		
Charges constatées d’avance	4678	4678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305225	1284118	21107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	805000		805000	
Fournisseurs et comptes rattachés	125225	125225		
Personnel et comptes rattachés	457261	457261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232813	232813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139716	139716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15737	15737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77094	77094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31846	31846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165	165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1884861	1079861	805000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3750700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4150700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel