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BILAN SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG 2019 Siren 801142027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113880	113880		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3324	3324		
Autres immobilisations corporelles	23296	13757	9538	14102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17134		17134	16512
TOTAL (I)	157635	130962	26672	30614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1019883	3572	1016311	1457381
Autres créances	84011		84011	451418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219962		219962	
Charges constatées d’avance	39186		39186	17155
TOTAL (II)	1363043	3572	1359471	1925954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520678	134534	1386143	1956569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1121192		-280379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-367004		-840813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1413197		-1046192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40650		10200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40650		10200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			68076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1205000		1105000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430593		444688	
Dettes fiscales et sociales	1044800		1007124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78296		367672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2758690		2992561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1386143		1956569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553690		1887561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68076	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7240644		7240644	6986079
Chiffres d’affaires nets	7240644		7240644	6986079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	1844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19185	352753
Autres produits			1043	4
Total des produits d’exploitation (I)			7273873	7340681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38444	318918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1996962	2245211
Impôts, taxes et versements assimilés			137226	170201
Salaires et traitements			3490030	3390593
Charges sociales			1581009	1634359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4564	4744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260	3311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40650	
Autres charges			341225	294443
Total des charges d’exploitation (II) 			7630373	8061784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356500	-721103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	24
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10086	5473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10086	5473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10053	-5259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366554	-726362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Total des produits exceptionnels (VII)			45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			113880	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		159450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-114450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7273905		7385895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7640910		8226709	
BENEFICE OU PERTE	-367004		-840813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8985		351407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140240		139721	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113880		
Total Immobilisations corporelles		26620		
Total Immobilisations financières		16512		622
Total Général		157013		622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17134
Total Général				157635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12518	4564		17082
AMORTISSEMENTS Total Général	12518	4564		17082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10200	40650	10200	40650
sur immobilisations – incorporelles	113880			113880
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3311	260		3572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117191	260		117452
TOTAL GENERAL	127391	40910	10200	158102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40910	10200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17134		17134	
Clients douteux ou litigieux	7099	3125	3973	
Autres créances clients	1012783	1012783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9874	9874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71375	71375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2762	2762		
Charges constatées d’avance	39186	39186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160215	1139107	21107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1205000		1205000	
Fournisseurs et comptes rattachés	430593	430593		
Personnel et comptes rattachés	354248	354248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327680	327680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316058	316058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46813	46813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52860	52860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25436	25436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2758690	1553690	1205000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124717		66896	
Location, charges locatives et de copropriété	608122		629685	
Personnel extérieur à l’entreprise	834591		968103	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46303		38170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	383227		542355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1996962		2245211	
Taxe professionnelle	83883		84539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53342		85661	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137226		170201	
Montant de la TVA. collectée	1385409		1349723	
Total TVA. déductible sur biens et services	495144		549181	
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	119