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BILAN SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG 2018 Siren 801142027
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 113880 113880 113880
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3324 3324 40
Autres immobilisations corporelles 23296 9193 14102 18806
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16512 16512
TOTAL (I) 157013 126398 30614 132727
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1460692 3311 1457381 1446426
Autres créances 451418 451418 427428
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 528120
Charges constatées d’avance 17155 17155 66039
TOTAL (II) 1929266 3311 1925954 2468015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2086279 129710 1956569 2600742
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -280379 -2
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -840813 -280377
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1046192 -205379
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10200 11200
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10200 11200
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68076
Emprunts et dettes financières divers (4) 1105000 1005000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 444688 510594
Dettes fiscales et sociales 1007124 996915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 367672 282412
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2992561 2794922
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1956569 2600742
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1887561 1789922
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 68076
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6986079 6986079 6683962
Chiffres d’affaires nets 6986079 6986079 6683962
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1844 33149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 352753 361476
Autres produits 4 6
Total des produits d’exploitation (I) 7340681 7078594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 318918 306334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2245211 2122547
Impôts, taxes et versements assimilés 170201 150260
Salaires et traitements 3390593 3253798
Charges sociales 1634359 1371560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4744 6706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3311 346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11200
Autres charges 294443 137679
Total des charges d’exploitation (II) 8061784 7360432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -721103 -281837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 189 5377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 24 30
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 213 5407
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5473 3815
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5473 3815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5259 1591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -726362 -280246
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 45000
Total des produits exceptionnels (VII) 45000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 570 131
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 45000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 113880
Total des charges exceptionnelles (VIII) 159450 131
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -114450 -131
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7385895 7084002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8226709 7364379
BENEFICE OU PERTE -840813 -280377
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 351407
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 139721
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158880
Total Immobilisations corporelles 26620
Total Immobilisations financières 16512
Total Général 185501 16512
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45000 113880
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26620
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16512
Total Général 45000 157013
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7773 4744 12518
AMORTISSEMENTS Total Général 7773 4744 12518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10200
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11200 1000 10200
sur immobilisations – incorporelles 45000 113880 45000 113880
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 346 3311 346 3311
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 45346 117191 45346 117191
TOTAL GENERAL 56546 117191 46346 127391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3311 1346
- Financières
- Exceptionnelles 113880 45000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16512 16512
Clients douteux ou litigieux 3973 3973
Autres créances clients 1456719 1456719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9828 9828
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 43289 43289
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 212041 212041
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 186258 186258
Charges constatées d’avance 17155 17155
TOTAL ETAT DES CREANCES 1945778 1925292 20485
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 68076 68076
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1105000 1105000
Fournisseurs et comptes rattachés 444688 444688
Personnel et comptes rattachés 350499 350499
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 331274 331274
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 229901 229901
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 95448 95448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 360682 360682
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6989 6989
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2992561 1887561 1105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6650000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6550000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 66896 39076
Location, charges locatives et de copropriété 629685 595133
Personnel extérieur à l’entreprise 968103 812152
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 38170 341771
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 542355 334412
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2245211 2122547
Taxe professionnelle 84539 61785
Autres impôts, taxes et versements assimilés 85661 88475
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 170201 150260
Montant de la TVA. collectée 1349723
Total TVA. déductible sur biens et services 549181
Effectif moyen du personnel 116
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 116