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BILAN SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG 2017 Siren 801142027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	158880	45000	113880	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3324	3283	40	228
Autres immobilisations corporelles	23296	4489	18806	269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	185501	52773	132727	498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1446772	346	1446426	
Autres créances	427428		427428	157242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528120		528120	17885
Charges constatées d’avance	66039		66039	
TOTAL (II)	2468361	346	2468015	175127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2653862	53119	2600742	175625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2		-111276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280377		-8825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205379		-45102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11200		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11200		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005000		195000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510594		5904	
Dettes fiscales et sociales	996915		2690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282412		2132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2794922		205727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600742		175625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789922		10727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6683962		6683962	
Chiffres d’affaires nets	6683962		6683962	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33149	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361476	2863
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			7078594	2865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306334	1163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2122547	7763
Impôts, taxes et versements assimilés			150260	760
Salaires et traitements			3253798	
Charges sociales			1371560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6706	391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11200	
Autres charges			137679	
Total des charges d’exploitation (II) 			7360432	10078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281837	-7213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5377	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5407	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3815	1612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3815	1612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1591	-1612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280246	-8825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7084002		2865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7364379		11691	
BENEFICE OU PERTE	-280377		-8825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	346476		1163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		113880
Total Immobilisations corporelles		1565		25055
Total Immobilisations financières				
Total Général		46565		138936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				185501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066	6706		7773
AMORTISSEMENTS Total Général	1066	6706		7773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	11200	15000	11200
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		346		346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45000	346		45346
TOTAL GENERAL	60000	11546	15000	56546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11546	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4174			
Autres créances clients	1442597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6659			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21719			
T. V. A.	70162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16086			
Groupe et associés	222311			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90488			
Charges constatées d’avance	66039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1940240	1940240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1005000		1005000	
Fournisseurs et comptes rattachés	510594	510594		
Personnel et comptes rattachés	317731	317731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299242	299242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238448	238448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141491	141491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258086	258086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24325	24325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2794922	1789922	1005000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39076		999	
Location, charges locatives et de copropriété	595133			
Personnel extérieur à l’entreprise	812152			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341771		6160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334412		603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2122547		7763	
Taxe professionnelle	61785		760	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88475			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150260		760	
Montant de la TVA. collectée	1186248		232	
Total TVA. déductible sur biens et services	518578		1199	
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103