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BILAN PROMAN 144 2018 Siren 801149287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48171	11244	36927	41744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600		12600	12600
TOTAL (I)	60771	11244	49527	54344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1607537	17755	1589781	830954
Autres créances	706912		706912	955890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	771700		771700	451036
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3086150	17755	3068394	2237881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3146921	28999	3117921	2292226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390000		107168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191024		362984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691024		580153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99149			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99149			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131079		26093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243388		466991	
Dettes fiscales et sociales	1549292		968640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304945		247210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2327748		1712073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3117921		2292226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	99043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5690820		5690820	5609717
Chiffres d’affaires nets	5690820		5690820	5609717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	1455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41512	102666
Autres produits			26264	16649
Total des produits d’exploitation (I)			5763097	5730488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559558	519261
Impôts, taxes et versements assimilés			209096	154810
Salaires et traitements			3656633	3686030
Charges sociales			853489	787900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4817	4269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11590	11000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99149	
Autres charges			174442	205035
Total des charges d’exploitation (II) 			5568777	5368308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194320	362180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			956	530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956	530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944	47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194331	362662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3557		1910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3557		1910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6864		1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6864		1588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3307		321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5767610		5732928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5576586		5369943	
BENEFICE OU PERTE	191024		362984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48171		
Total Immobilisations financières		12600		
Total Général		60771		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12600
Total Général				60771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6426	4817		11244
AMORTISSEMENTS Total Général	6426	4817		11244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99149
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		99149		99149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6165	11590		17755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6165	11590		17755
TOTAL GENERAL	6165	110739		116904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110739		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600	12600		
Clients douteux ou litigieux	22348	22348		
Autres créances clients	1585189	1585189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1115	1115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	215	215		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100197	100197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211954	211954		
Groupe et associés	2001	2001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391428	225983	165445	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2327049	2161604	165445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131079	131079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243388	243388		
Personnel et comptes rattachés	590202	590202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475698	475698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414400	414400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67101	67101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99043	99043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304945	304945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2325859	2325859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel