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BILAN PK GROUPE 2016 Siren 801143124
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 198 198
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6309 1285 5024
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 324340 324340
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1447 1447
TOTAL (I) 332294 1483 330811
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36488 36488
Autres créances 53535 53535
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5484 5484
Charges constatées d’avance 1239 1239
TOTAL (II) 96747 96747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 429041 1483 427558
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 192000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 451
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3427
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27237
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 223115
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60193
Emprunts et dettes financières divers (4) 127997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2289
Dettes fiscales et sociales 10843
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3122
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 204443
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 427558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 157243
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 755
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 151651 151651
Chiffres d’affaires nets 151651 151651
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17801
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 169455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 73620
Impôts, taxes et versements assimilés 5331
Salaires et traitements 63382
Charges sociales 22268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32
Total des charges d’exploitation (II) 166006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 27603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27603
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2258
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28794
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 542
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 542
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1215
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1305
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -763
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 197599
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 170363
BENEFICE OU PERTE 27237
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 26435
Renvois : Transfert de charges 17801
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 22268
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 198
Total Immobilisations corporelles 3113 5279
Total Immobilisations financières 308340 17447
Total Général 317259 22726
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 198
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2082 6309
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 325787
Total Général 7690 332294
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5608 5608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 122 76 198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 854 1299 868 1285
AMORTISSEMENTS Total Général 6584 1375 6476 1483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1447
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36488
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 826
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 52546
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 164
Charges constatées d’avance 1239
TOTAL ETAT DES CREANCES 92710 91263 1447
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 755 755
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59438 12238 47200
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2289 2289
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2003 2003
Impôts sur les bénéfices 794 794
T.V.A. 7850 7850
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 196 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 127997 127997
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3122 3122
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 204443 157243 47200
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10931
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel