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BILAN OUSIA 2018 Siren 801146556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10359	5183	5176	6130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2482	376	2106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34011	24161	9851	16044
Créances rattachées à des participations	30000	15000	15000	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	76851	44720	32132	52174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2248		2248	1722
Autres créances	40438	19761	20677	40147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37614		37614	79833
Charges constatées d’avance	20		20	20
TOTAL (II)	80319	19761	60558	121721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157170	64480	92690	173895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101487		-102598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30324		1111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68189		98513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21211		71208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1920		3742	
Dettes fiscales et sociales	956		431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24501		75382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92690		173895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24501		25382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8000		8000	
Chiffres d’affaires nets	8000		8000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1091
Autres produits			10734	7260
Total des produits d’exploitation (I)			18934	8351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6560	5297
Impôts, taxes et versements assimilés			235	100
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1330	1842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			8125	7240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10808	1111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			40954	
Intérêts et charges assimilées			178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30324	1111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18934		8351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49258		7240	
BENEFICE OU PERTE	-30324		1111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10733		7260	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10359		
Total Immobilisations corporelles				2482
Total Immobilisations financières		64011		
Total Général		79118		2482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4748	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64011
Total Général			4748	76851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4748		4748	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4229	954		5183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		376		376
AMORTISSEMENTS Total Général	8977	1330	4748	5559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24161
sur immobilisations –autres immobilisations financières		15000		15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19761		19761
Total Provisions pour dépréciation	17967	40954		58921
TOTAL GENERAL	17967	40954		58921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40954		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433			
Charges constatées d’avance	20			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72705	3183	69522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1920	1920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	812	812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144	144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21211	21211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414	414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24501	24501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2333		1748	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3426		2694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	801		855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6560		5297	
Taxe professionnelle	235		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			25	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235		100	
Montant de la TVA. collectée	3675		1362	
Total TVA. déductible sur biens et services	1309		674	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel