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BILAN OKAFE 2020 Siren 801130139				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	404150		404150	404150
Immobilisations incorporelles – Autres	390	390		
Immobilisations corporelles	333788	244845	88943	113481
Immobilisations financières	203		203	203
Total Actif Immobilisé	738531	245235	493296	517834
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	69512		69512	65355
Stock marchandises	1166		1166	1196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	368		368	3224
Créances – Autres	197151		197151	123994
Valeurs mobilières de placement	19878		19878	19878
Disponibilités	84673		84673	127922
Caisse				
Charges constatées d’avance	8732		8732	6152
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	381480		381480	347721
Total général Actif	1120011	4002		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			250000	250000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			18943	14421
Réserves réglementées				
Autres réserves			359922	274005
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			74494	90438
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			703359	628865
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			80444	113440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12846	46502
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25540		
Autres dettes			78126	76747
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171416	236690
Total général Passif			874775	865555
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2755	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2298	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3689		4002	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	937526		1230802	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	70952		10031	
Autres produits	1760		768	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1013927		1245604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3659		3955	
Variation de stock (marchandises)	30		48	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	394220		520649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4157		-11392	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198376		212690	
(dont taxe professionnelle)	6270			
Impôts, taxes et versements assimilés	17113		18314	
Rémunérations du personnel 	239152		275614	
Charges sociales	42822		65579	
Dotations aux amortissements	26837		33932	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1632		2796	
Total des charges d’exploitation	919683		1122186	
Résultat d’exploitation	94244		123419	
Produits financiers	906		3048	
Produits exceptionnels	570		33	
Charges financières	1430		2767	
Charges exceptionnelles	11441		5210	
Impôts sur les bénéfices	8356		28085	
Bénéfice ou perte	74494		90438	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel