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BILAN MYPORTAL 2016 Siren 801182494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	333374	112024	221350	202318
Concessions, brevets et droits similaires	250000	137809	112191	162191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19625	13003	6623	3727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	602999	262836	340164	368236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256043		256043	247048
Autres créances	255407		255407	261884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12773		12773	22079
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	524223		524223	531011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127222	262836	864387	899247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-562874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67840		-562874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-530714		-462874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012139		957353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237844		199409	
Dettes fiscales et sociales	141367		205359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1395100		1362121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864387		899247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477625		844029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346439		346439	450033
Chiffres d’affaires nets	346439		346439	450033
				
Production stockée				
Production immobilisée			97686	235688
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			607	
Total des produits d’exploitation (I)			444732	685721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261937	486183
Impôts, taxes et versements assimilés			-2107	5554
Salaires et traitements			86008	545997
Charges sociales			36761	236317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132141	130695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			514740	1404747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70008	-719026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2580	736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2580	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2580	-736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72588	-719762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4748		-479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-157367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449480		685721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517320		1248595	
BENEFICE OU PERTE	-67840		-562874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		235688		97686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		13243		6383
Total Immobilisations financières				
Total Général		498931		104069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				333374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				602999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33370	78654		112024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87809	50000		137809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9516	3487		13003
AMORTISSEMENTS Total Général	130695	132141		262836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256043	256043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	178491	178491		
T. V. A.	72604	72604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4312	4312		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	511450	511450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	559199	82524	342751	
Emprunts et dettes financières divers	579638	579638		
Fournisseurs et comptes rattachés	237844	237844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87091	87091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54276	54276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432501	432501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3750	3750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954300	1477625	342751	133924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50513		55005	
Location, charges locatives et de copropriété	39038		84202	
Personnel extérieur à l’entreprise			21577	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125993		176312	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46393		149088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261937		486183	
Taxe professionnelle	75		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-2182		5479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-2107		5554	
Montant de la TVA. collectée	68400		44238	
Total TVA. déductible sur biens et services	35372		77083	
Effectif moyen du personnel	2		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		7