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BILAN LES DELICES DE LA GARENNE 2019 Siren 801121732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	499	499		
Fonds commercial	900000		900000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245215	232696	12519	
Autres immobilisations corporelles	166093	127190	38902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10749		10749	
TOTAL (I)	1322556	360386	962170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6315		6315	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1407		1407	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36111		36111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33964		33964	
Charges constatées d’avance	13284		13284	
TOTAL (II)	91083		91083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413640	360386	1053254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308898			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	306721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56997			
Dettes fiscales et sociales	98984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	744355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49795		49795	
Production vendue biens	1196428		1196428	
Production vendue services	980		980	
Chiffres d’affaires nets	1247204		1247204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2896	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1250101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18164	
Variation de stock (marchandises)			-275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-438	
Autres achats et charges externes			247640	
Impôts, taxes et versements assimilés			7537	
Salaires et traitements			415123	
Charges sociales			131251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1956	
Total des charges d’exploitation (II) 			1160206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89894	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188544			
BENEFICE OU PERTE	61556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900499		
Total Immobilisations corporelles		386358		24949
Total Immobilisations financières		10269		480
Total Général		1297126		25429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10749
Total Général				1322556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499			499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300535	59351		359887
AMORTISSEMENTS Total Général	301034	59351		360386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10749		10749	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30990	30990		
T. V. A.	4497	4497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13284	13284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60144	49395	10749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14359	14359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267293	151249	116043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56997	56997		
Personnel et comptes rattachés	48809	48809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42180	42180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5019	5019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2975	2975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306721	306721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	744355	628312	116043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18960			
Location, charges locatives et de copropriété	58514			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247640			
Taxe professionnelle	3443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7537			
Montant de la TVA. collectée	81106			
Total TVA. déductible sur biens et services	51265			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13