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BILAN GCA&CM 2021 Siren 801187089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3695	2819	876	696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5438688	2327021	3111667	4764639
Créances rattachées à des participations	33674		33674	191530
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5476267	2329840	3146427	4957075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251560	96433	155127	424510
Autres créances	895030	730903	164126	696084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949442		949442	884085
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2096032	827337	1268695	2004680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7572299	3157177	4415122	6961755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9253180		9253180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11910		11910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3504		3504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3087129		-2005005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2373894		-1082124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3807571		6181465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405060		548358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3213		807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19999		22099	
Dettes fiscales et sociales	71076		100822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76125		76125	
Autres dettes	32078		32078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607550		780290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4415122		6961755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3213			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	161200		161200	342925
Chiffres d’affaires nets	161200		161200	342925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			161200	342927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75918	28299
Impôts, taxes et versements assimilés			2310	2196
Salaires et traitements			90000	90000
Charges sociales			34343	33404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436	313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	3944
Total des charges d’exploitation (II) 			299590	158155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138390	184772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145206	183499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10374	23483
Reprises sur provisions et transferts de charges			201220	3943
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356800	210925
Dotations financières sur amortissements et provisions			2573425	383235
Intérêts et charges assimilées			7559	9613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2580983	392848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2224183	-181922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2362573	2850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194211		386326	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1300200	
Total des produits exceptionnels (VII)	194211		1686526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205531		2771500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205531		2771500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11320		-1084975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712211		2240378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086105		3322503	
BENEFICE OU PERTE	-2373894		-1082124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles		3079		616
Total Immobilisations financières		5641889		188087
Total Général		5645178		188703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2823	354791	5472362
Total Général		2823	354791	5476267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2383	436		2819
AMORTISSEMENTS Total Général	2383	436		2819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2327021
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		96433		96433
Autres provisions pour dépréciation		730903		730903
Total Provisions pour dépréciation	685720	2669858	201220	3154358
TOTAL GENERAL	685720	2669858	201220	3154358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96433		
                                             - Financières		2573425	201220	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33674	33674		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251560	251560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39627	39627		
T. V. A.	17612	17612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	836026	836026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1765	1765		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180264	1180264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404862	145401	259461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19999	19999		
Personnel et comptes rattachés	11838	11838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5130	5130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52357	52357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1751	1751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76125	76125		
Groupe et associés	3213	3213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32078	32078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607550	348089	259461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel