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BILAN GCA&CM 2018 Siren 801187089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3079	1626	1453	1959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7332891	1502075	5830816	6077699
Créances rattachées à des participations	488707		488707	693435
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				100
TOTAL (I)	7824887	1503701	6321186	6773403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125242		125242	361140
Autres créances	2740043	3943	2736100	2729845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597181		597181	843430
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3462466	3943	3458523	3934415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11287354	1507644	9779709	10707818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9253180		9253180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11910		11910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3504		3504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-928744		59578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3841		-988322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8343690		8339850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	828919		966107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361318		1146235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25951		9900	
Dettes fiscales et sociales	111628		69503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76125		176224	
Autres dettes	32078			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1436019		2367968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9779709		10707818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670453		1463351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340969		340969	392200
Chiffres d’affaires nets	340969		340969	392200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			340969	392200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103881	173265
Impôts, taxes et versements assimilés			2406	2696
Salaires et traitements			105000	75000
Charges sociales			38717	24785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506	506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			250509	276252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90460	115948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			606531	71600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				93941
Total des produits financiers (V)			657752	214678
Dotations financières sur amortissements et provisions			201875	1304143
Intérêts et charges assimilées			16563	14805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218438	1318948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439314	-1104270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529774	-988322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1193219		178156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1193219		178156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1676968		178156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1676968		178156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2191940		785034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2188099		1773356	
BENEFICE OU PERTE	3841		-988322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles		3079		
Total Immobilisations financières		8071434		681860
Total Général		8074723		681860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3079
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			931695	7821598
Total Général			931695	7824887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1120	506		1626
AMORTISSEMENTS Total Général	1120	506		1626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1502075
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3943			3943
Total Provisions pour dépréciation	1304143	201875		1506018
TOTAL GENERAL	1304143	201875		1506018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	488707	168707	320000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125242	125242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43123	43123		
T. V. A.	3411	3411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2692239	2692239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1270	1270		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3353993	3033993	320000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	828679	139238	577494	111947
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25951	25951		
Personnel et comptes rattachés	26500	26500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16027	16027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67437	67437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1664	1664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76125		76125	
Groupe et associés	361318	361318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32078	32078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1436019	670453	653619	111947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel