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BILAN GCA&CM 2017 Siren 801187089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3079	1120	1959	2465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7377899	1300200	6077699	5974140
Créances rattachées à des participations	693435		693435	859093
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	8074723	1301320	6773403	6835798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361140		361140	276300
Autres créances	2733975	3943	2730032	960717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				427876
Disponibilités	843430		843430	407853
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3938545	3943	3934602	2072745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12013268	1305263	10708005	8908543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9253180		8062300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11910			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3504		2504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59578		42645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-988322		17933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8339850		8125382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966107		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1146235		41770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10087		76029	
Dettes fiscales et sociales	69503		165113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176224		500100	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2368155		783161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10708005		8908543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463351		783161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392200		392200	333160
Chiffres d’affaires nets	392200		392200	333160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			392200	333165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173265	304715
Impôts, taxes et versements assimilés			2696	1831
Salaires et traitements			75000	22500
Charges sociales			24785	7311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506	375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			276252	336732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115948	-3566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49137	24676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			93941	
Total des produits financiers (V)			214678	24676
Dotations financières sur amortissements et provisions			1304143	
Intérêts et charges assimilées			14805	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1318948	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1104270	24664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-988322	21098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178156		195153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178156		195153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178156		195153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178156		195153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785034		552993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773356		535060	
BENEFICE OU PERTE	-988322		17933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Total Immobilisations corporelles		3079		
Total Immobilisations financières		6833333		1581915
Total Général		6836412		1582125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			343814	8071434
Total Général			343814	8074723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614	506		1120
AMORTISSEMENTS Total Général	614	506		1120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1300200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3943		3943
Total Provisions pour dépréciation		1304143		1304143
TOTAL GENERAL		1304143		1304143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1304143		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	693435	160000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3165			
T. V. A.	10120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2720503			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3788650	3255115	533535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965922	137243	569218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10087	10087		
Personnel et comptes rattachés	2530	2530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4749	4749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60190	60190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2034	2034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176224	100099	76125	
Groupe et associés	1146235	1146235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2368155	1463351	645343	259461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1