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BILAN GARAGE SAINT ANDRE 2016 Siren 801191503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35184	15393	19791	24832
Autres immobilisations corporelles	23971	12152	11819	11884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3521		3521	3521
TOTAL (I)	217966	28835	189131	194237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202916		202916	187436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9646		9646	22257
Autres créances	14901		14901	13523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236843		236843	203687
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	464306		464306	426902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682272	28835	653437	621139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102665			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67193		104665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191858		124665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129504		156539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136211		160054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145962		27773	
Dettes fiscales et sociales	47559		112839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2343		1519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461579		491474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653437		621139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360496		364423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1728666	13353	1742019	2403781
Production vendue biens				
Production vendue services	256729		256729	369693
Chiffres d’affaires nets	1985395	13353	1998748	2773475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11055	11523
Autres produits			79	166
Total des produits d’exploitation (I)			2009882	2787464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1486934	2103733
Variation de stock (marchandises)			-15480	-187436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			768	1770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166875	275876
Impôts, taxes et versements assimilés			8099	13132
Salaires et traitements			236789	375916
Charges sociales			20221	31541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12971	17364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			222	1060
Total des charges d’exploitation (II) 			1917398	2637957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92484	149507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			443	159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443	159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7008	13772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7008	13772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6564	-13614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85920	135893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2837		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2837		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2741		266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21468		31494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013163		2787923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945970		2683258	
BENEFICE OU PERTE	67193		104665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2991		4108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6055		11523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155290		
Total Immobilisations corporelles		51290		7865
Total Immobilisations financières		3521		
Total Général		210101		7865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3521
Total Général				217966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14574	12971		27545
AMORTISSEMENTS Total Général	15864	12971		28835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12012			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28068	24547	3521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129275	28192	101083	
Emprunts et dettes financières divers	286	286		
Fournisseurs et comptes rattachés	145962	145962		
Personnel et comptes rattachés	6156	6156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25906	25906		
Impôts sur les bénéfices	8363	8363		
T.V.A.	5656	5656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1478	1478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135924	135924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2343	2343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461579	360496	101083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7727		7122	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56089		73060	
Location, charges locatives et de copropriété	40765		67532	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11733		31540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58289		103744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166875		275876	
Taxe professionnelle	3217		5044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4882		8088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8099		13132	
Montant de la TVA. collectée	180265		286222	
Total TVA. déductible sur biens et services	98641		157369	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2