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BILAN DEMENAGEMENTS LE FLOCH 2017 Siren 801174848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1201	1201		
Fonds commercial	4677		4677	4677
Autres immobilisations incorporelles				1700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61746	33190	28556	8230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19650		19650	19650
TOTAL (I)	87275	34392	52883	34257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19633		19633	20045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4761		4761	409
Clients et comptes rattachés	115465	9942	105522	99472
Autres créances	274409		274409	279568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109420		109420	88785
Charges constatées d’avance	28910		28910	24971
TOTAL (II)	552600	9942	542658	513253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	639875	44334	595541	547510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112		112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12394		-24175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78329		11780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146047		67718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3691		3161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3691		3161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49797		37608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24308		13231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199590		272527	
Dettes fiscales et sociales	151673		142198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6310		11063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445801		476630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	595541		547510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421492		463399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1846739	245	1846984	1774931
Chiffres d’affaires nets	1846739	245	1846984	1774931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5811	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23259	19290
Autres produits			1249	73
Total des produits d’exploitation (I)			1877304	1796628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130647	127415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			411	-10920
Autres achats et charges externes			1008782	1023509
Impôts, taxes et versements assimilés			21635	38299
Salaires et traitements			477332	504096
Charges sociales			85298	97319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7936	8648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387	8025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3691	2241
Autres charges			78	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1736201	1798656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141102	-2027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1722	1484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1722	1484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	1028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	1028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634	455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141736	-1571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	976		18014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	976		18014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24538		4661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26234		4661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25258		13352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24029			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1880002		1816128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1801672		1804347	
BENEFICE OU PERTE	78329		11780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50098		41617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2901		
Total Immobilisations corporelles		33489		
Total Immobilisations financières		19650		
Total Général		60718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				661746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19650
Total Général				87275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1201	4	4	1201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25258	7931		33190
AMORTISSEMENTS Total Général	26460	7936	4	34392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3691
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3161	3691	3161	3691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12482	387	2927	9942
TOTAL GENERAL	15643	4078	6618	13103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4078	6618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274409			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438435	418785	19650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49797	49797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199590	199590		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151673	151673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20430	20430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421492	421492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18