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BILAN DEFOSSE & CO 2016 Siren 801159716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	316815		316815	316815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127072	52755	74317	98747
Autres immobilisations corporelles	374937	85463	289474	329803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	720		720	720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	819619	138218	681401	746160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2350		2350	3695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17487		17487	69008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	368		368	74
Disponibilités	93809		93809	50172
Charges constatées d’avance	28795		28795	21713
TOTAL (II)	142809		142809	144661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962428	138218	824210	890820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3001		305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47304		50305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362078		428374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355982		299941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16032		17397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14658		68528	
Dettes fiscales et sociales	15147		14263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13009		12012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776906		840515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824210		890820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268310		268310	198437
Production vendue biens				
Production vendue services	302443		302443	271905
Chiffres d’affaires nets	570753		570753	470342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6258	737
Autres produits			1	45
Total des produits d’exploitation (I)			577013	471125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76280	77955
Variation de stock (marchandises)			1344	-3695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508	988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182562	203860
Impôts, taxes et versements assimilés			15367	11545
Salaires et traitements			130243	122528
Charges sociales			36168	32326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70141	68077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	671
Total des charges d’exploitation (II) 			513202	514253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63811	-43128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11403	11653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11403	11653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11110	-11566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52701	-54695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55702		55000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577307		526212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580308		525907	
BENEFICE OU PERTE	-3001		305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316815		
Total Immobilisations corporelles		496626		5383
Total Immobilisations financières		795		
Total Général		814236		5383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				502009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				795
Total Général				819619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68077	70141		138218
AMORTISSEMENTS Total Général	68077	70141		138218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5946			
T. V. A.	5296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	818			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5427			
Charges constatées d’avance	28795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46357	46282	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382078	72918	309160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14658	14658		
Personnel et comptes rattachés	1878	1878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10223	10223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3046	3046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355982	355982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13009	13009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780874	471714	309160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel