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BILAN CTRM-TP 2022 Siren 801192683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370	370		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5299	3973	1326	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48718	40605	8113	
Autres immobilisations corporelles	25585	18269	7317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	89274	63217	26057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391901	2508	389393	
Autres créances	57527		57527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476979		476979	
Charges constatées d’avance	25399		25399	
TOTAL (II)	951807	2508	949298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12544		12544	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1053624	65725	987899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60651			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228330			
Dettes fiscales et sociales	115099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21927			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	267			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1268572		1268572	
Chiffres d’affaires nets	1268572		1268572	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22720	
Autres produits			5283	
Total des produits d’exploitation (I)			1296575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470785	
Impôts, taxes et versements assimilés			6872	
Salaires et traitements			239503	
Charges sociales			133072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1240756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-18286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-17938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1297125			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236474			
BENEFICE OU PERTE	60651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35380			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371		
Total Immobilisations corporelles		77680		2473
Total Immobilisations financières		9300		
Total Général		87351		2473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	79603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9300
Total Général			550	89274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370			370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51099	11949	202	62847
AMORTISSEMENTS Total Général	51469	11949	202	63217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2508		2508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2508		2508
TOTAL GENERAL		2508		2508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux	6020	6020		
Autres créances clients	385881	385881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19874	19874		
T. V. A.	29304	29304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8350	8350		
Charges constatées d’avance	25399	25399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484127	474827	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354	354		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228330	228330		
Personnel et comptes rattachés	35689	35689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18265	18265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59336	59336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1809	1809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21927	21927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365976	365976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	35380			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105529			
Location, charges locatives et de copropriété	59216			
Personnel extérieur à l’entreprise	182594			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	470785			
Taxe professionnelle	7			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6872			
Montant de la TVA. collectée	154108			
Total TVA. déductible sur biens et services	151279			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel