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BILAN CTRM-TP 2019 Siren 801192683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370	370		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3651	2327	1324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39920	15601	24319	
Autres immobilisations corporelles	13083	10195	2887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	66325	28493	37831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39000		39000	
En cours de production de biens	61200		61200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382351	14263	368089	
Autres créances	25207		25207	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	505286		505286	
Charges constatées d’avance	23930		23930	
TOTAL (II)	1136974	14263	1122712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23307		23307	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226606	42756	1183850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596497			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226194			
Dettes fiscales et sociales	112011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1815513		1815513	
Chiffres d’affaires nets	1815513		1815513	
				
Production stockée			61200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14622	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1891335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34221	
Autres achats et charges externes			605345	
Impôts, taxes et versements assimilés			8510	
Salaires et traitements			256588	
Charges sociales			121492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			1778913	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1893092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1805467			
BENEFICE OU PERTE	87626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28696			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371		
Total Immobilisations corporelles		49473		7181
Total Immobilisations financières		9900		
Total Général		59744		7181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56654
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	9300
Total Général			600	66325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370			370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18243	9881		28123
AMORTISSEMENTS Total Général	18613	9881		28493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14263			14263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14263			14263
TOTAL GENERAL	14263			14263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux	17115	17115		
Autres créances clients	365236	365236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3342	3342		
T. V. A.	21241	21241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624	624		
Charges constatées d’avance	23930	23930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440788	431488	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23460	18888	4572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226194	226194		
Personnel et comptes rattachés	18669	18669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14369	14369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76305	76305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2669	2669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40027	40027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32033	32033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433726	429155	4572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	127266			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195405			
Location, charges locatives et de copropriété	64118			
Personnel extérieur à l’entreprise	208356			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18875			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	605345			
Taxe professionnelle	255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8255			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8510			
Montant de la TVA. collectée	315026			
Total TVA. déductible sur biens et services	250054			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8