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BILAN CLIM SEB SERVICE 2019 Siren 801120395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29050	18691	10358	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29050	18691	10358	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12000		12000	
Avances et acomptes versés sur commandes	1654		1654	
Créances – Clients et comptes rattachés	19280		19280	
Créances – Autres	8256		8256	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97612		97612	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138804		138804	
Total général Actif	167854			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			92185	
Résultat de l’exercice			15815	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109101	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27570	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11210	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40062	
Total général Passif			149163	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1281	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	182904			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104337			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3273			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290515			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146673			
Variation de stock (marchandises)	-1440			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16845			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58116			
(dont taxe professionnelle)	796			
Impôts, taxes et versements assimilés	942			
Rémunérations du personnel 	32205			
Charges sociales	13596			
Dotations aux amortissements	4585			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35			
Total des charges d’exploitation	271559			
Résultat d’exploitation	18956			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	244			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	2807			
Bénéfice ou perte	15815			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42735			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34891			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21350	
Total Immobilisations (Augmentations)			7700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42735	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34891	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel