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BILAN CLICKANDBOAT 2021 Siren 801157256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16885	7627	9258	12393
Fonds commercial	161004		161004	161004
Autres immobilisations incorporelles	3256022	1219548	2036474	1584057
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229728	136498	93229	85048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12041011		12041011	12041011
Créances rattachées à des participations	3209509		3209509	777836
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	20400		20400	67400
TOTAL (I)	18934640	1363674	17570966	14728830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5995		5995	6696
Clients et comptes rattachés	12232		12232	4000
Autres créances	1837248		1837248	1849302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14707441		14707441	4826486
Charges constatées d’avance	39661		39661	40431
TOTAL (II)	16602577		16602577	6726914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35537217	1363674	34173543	21455744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6143		5252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26148524		16175518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-475827		-386256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1645523		-89571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28603		17814	
TOTAL (I)	24061921		15722757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57791		49856	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57791		49856	
Emprunts obligataires convertibles			495000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2615017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5152740		440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17431		13299	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884659		396277	
Dettes fiscales et sociales	1402130		561486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2596872		1601611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10053832		5683130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34173543		21455744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5152740			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8645177	372488	9017665	4724500
Chiffres d’affaires nets	8645177	372488	9017665	4724500
				
Production stockée				
Production immobilisée			1165369	780866
Subventions d’exploitation			111678	92833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49856	6303
Autres produits			9795	7928
Total des produits d’exploitation (I)			10354363	5612430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5301052	2610948
Impôts, taxes et versements assimilés			61744	47266
Salaires et traitements			3842010	2778955
Charges sociales			1272243	196496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767039	251956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57791	29856
Autres charges			32168	4820
Total des charges d’exploitation (II) 			11334047	5920298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979685	-307868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2117	4290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1199	3433
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3316	7724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128835	49221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128835	49221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125520	-41497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1105204	-349365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124535		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2172		3090	
Total des produits exceptionnels (VII)	332136		5590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	940769		32744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65000		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12961		11827	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018730		47070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686594		-41480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146276		-301274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10689814		5625744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12335337		5715315	
BENEFICE OU PERTE	-1645523		-89571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263543		2337805
Total Immobilisations corporelles		175594		54134
Total Immobilisations financières		12886328		2456858
Total Général		15325464		4848797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1167436		3433912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7185	65000	15271001
Total Général		1174621	65000	18934640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506089	721087		1227176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90545	45953		136498
AMORTISSEMENTS Total Général	596634	767039		1363674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17814	12961	2172	28603
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57791
Total Provisions pour risques et charges	49856	57791	49856	57791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67670	70752	52028	86394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3209509	3209509		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20400		20400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12232	12232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45693	45693		
Impôts sur les bénéfices	146276	146276		
T. V. A.	109885	109885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4267	4267		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1531128	1531128		
Charges constatées d’avance	39661	39661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5119051	5098651	20400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140000	140000		
Fournisseurs et comptes rattachés	884659	884659		
Personnel et comptes rattachés	176271	176271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1195781	1195781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2845	2845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27233	27233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5012740	12740	5000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2596872	2596872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10036401	5036401	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3089367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel