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BILAN CIMES ASSISTANCE 2022 Siren 801185174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2096	2096		
Fonds commercial	118000		118000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8131	7326	805	
Autres immobilisations corporelles	74576	35261	39315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214818		214818	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14300		14300	
TOTAL (I)	431920	44682	387238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2480		2480	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36525		36525	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	511		511	
Clients et comptes rattachés	364729		364729	
Autres créances	67718		67718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556359		556359	
Charges constatées d’avance	19283		19283	
TOTAL (II)	1047606		1047606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479526	44682	1434844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	395539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85441			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10356			
TOTAL (I)	678336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160927			
Dettes fiscales et sociales	241089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104845		104845	
Production vendue biens				
Production vendue services	1755361		1755361	
Chiffres d’affaires nets	1860206		1860206	
				
Production stockée			26445	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30484	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29245	
Autres produits			1853	
Total des produits d’exploitation (I)			1948234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66330	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15320	
Autres achats et charges externes			1168289	
Impôts, taxes et versements assimilés			11075	
Salaires et traitements			420179	
Charges sociales			117168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	
Total des charges d’exploitation (II) 			1813128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11390			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32517			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1948234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862793			
BENEFICE OU PERTE	85441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120096		
Total Immobilisations corporelles		73031		9675
Total Immobilisations financières		238218		800
Total Général		431345		10475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82707
Prêts et immobilisations financières			9900	
Total Immobilisations financières			9900	229118
Total Général			9900	431920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1948	148		2096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32086	10500		42586
AMORTISSEMENTS Total Général	34034	10648		44682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10356
Total Provisions réglementées	7392	2964		10356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11871		11871	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11871		11871	
TOTAL GENERAL	19263	2964	11871	10356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14300		14300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364729	364729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700	5700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54751	54751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7267	7267		
Charges constatées d’avance	19283	19283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466030	451730	14300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321641	66215	255426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160927	160927		
Personnel et comptes rattachés	77476	77476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34918	34918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120445	120445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8250	8250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32517	32517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756508	501083	255426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6641			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	310000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	547673			
Location, charges locatives et de copropriété	117769			
Personnel extérieur à l’entreprise	15000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1168289			
Taxe professionnelle	334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11075			
Montant de la TVA. collectée	374067			
Total TVA. déductible sur biens et services	221271			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	15