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BILAN CIMES ASSISTANCE 2021 Siren 801185174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2096	1948	148	
Fonds commercial	118000		118000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7236	7236		
Autres immobilisations corporelles	65796	24851	40945	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214818		214818	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23400		23400	
TOTAL (I)	431345	34034	397311	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17800		17800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10080		10080	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6099		6099	
Clients et comptes rattachés	695050	11871	683179	
Autres créances	61905		61905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583275		583275	
Charges constatées d’avance	20930		20930	
TOTAL (II)	1395139	11871	1383268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826484	45905	1780579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	707251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7392			
TOTAL (I)	899931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315295			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1485			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117049			
Dettes fiscales et sociales	444425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1780579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103040		103040	
Production vendue biens				
Production vendue services	1903400		1903400	
Chiffres d’affaires nets	2006440		2006440	
				
Production stockée			-17949	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41534	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			2030085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46878	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9920	
Autres achats et charges externes			1176535	
Impôts, taxes et versements assimilés			14695	
Salaires et traitements			596506	
Charges sociales			177196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11871	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2024877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5209	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2030085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031798			
BENEFICE OU PERTE	-1712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120096		
Total Immobilisations corporelles		37052		35980
Total Immobilisations financières		229518		8700
Total Général		386665		44680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238218
Total Général				431345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1591	357		1948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21332	10754		32086
AMORTISSEMENTS Total Général	22923	11111		34034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7392
Total Provisions réglementées	4429	2964		7392
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11871		11871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11871		11871
TOTAL GENERAL	4429	14835		19263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11871		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23400		23400	
Clients douteux ou litigieux	28491	28491		
Autres créances clients	666560	666560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44389	44389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8716	8716		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8800	8800		
Charges constatées d’avance	20930	20930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	801286	777886	23400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315000		315000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117049	117049		
Personnel et comptes rattachés	85072	85072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73701	73701		
Impôts sur les bénéfices	92286	92286		
T.V.A.	180973	180973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12393	12393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394	2394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879163	564163	315000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	444379			
Location, charges locatives et de copropriété	142715			
Personnel extérieur à l’entreprise	18743			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	392068			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178631			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1176535			
Taxe professionnelle	414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	409413			
Total TVA. déductible sur biens et services	210145			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22