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BILAN CATI TER HOLDING 2016 Siren 801131491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1310	1202	109	546
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	279100		279100	279100
Créances rattachées à des participations	40493		40493	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	320903	1202	319702	279646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52738		52738	77266
Autres créances				37703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				29
Disponibilités	2185		2185	4047
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	54923		54923	119045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375826	1202	374625	398690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12300			
Report à nouveau			-4422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20758		17723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44058		23300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			385	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154310		202979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32194		21033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3000	
Dettes fiscales et sociales	61862		66243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82200		81750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330566		375390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374625		398690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115457		121173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	253530		253530	252180
Chiffres d’affaires nets	253530		253530	252180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			253530	252180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28885	28471
Impôts, taxes et versements assimilés			2358	2692
Salaires et traitements			116116	131650
Charges sociales			63533	61114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437	437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			211329	224364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42201	27816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			407	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6832	8321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6832	8321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6425	-8237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35776	19580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10938		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10938		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10935		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4083		1862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253940		252271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233182		234548	
BENEFICE OU PERTE	20758		17723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1	
Renvois : Transfert de charges	10933			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26845		27839	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		279100		40493
Total Général		280410		40493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319593
Total Général				320903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	765	437		1202
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	765	437		1202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40493			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	93231	52738	40493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154085	49963	104122	
Emprunts et dettes financières divers	308	308		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	21644	21644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23476	23476		
Impôts sur les bénéfices	1476	1476		
T.V.A.	14016	14016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1251	1251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31887		31887	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82200	3100	79100	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330566	115457	215109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24500		24500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3043		3574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	670			
Autres comptes	672		397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28885		28471	
Taxe professionnelle			1176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2358		1516	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2358		2692	
Montant de la TVA. collectée	50706		52222	
Total TVA. déductible sur biens et services	5699		5703	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2