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BILAN ALLIANZ TECHNOLOGY 2019 Siren 801184292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25129418	18330491	6798927	10677118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82859847	32195502	50664345	66246437
Autres immobilisations corporelles	10253175	5890456	4362719	5606584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253026		253026	253026
TOTAL (I)	118495466	56416449	62079017	82783165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34788096		34788096	9327693
Autres créances	18141684		18141684	16744041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43856		43856	225609
Disponibilités	20956		20956	1094374
Charges constatées d’avance	6100704		6100704	8471869
TOTAL (II)	59095295		59095295	35863586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177590761	56416449	121174312	118646751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000000		40000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271602		164898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5160439		3133072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1797668		2134071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47229710		45432041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2494527		1148000	
TOTAL (III)	2494527		1148000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000000		50000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10240186		14892285	
Dettes fiscales et sociales	10848579		6828201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361311		346223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71450076		72066709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121174312		118646751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12435177	118125734	130560911	107419347
Chiffres d’affaires nets	12435177	118125734	130560911	107419347
				
Production stockée				
Production immobilisée			1167463	208573
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				253000
Autres produits			3266	1335
Total des produits d’exploitation (I)			131731641	107882254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62852038	66246388
Impôts, taxes et versements assimilés			1391413	997992
Salaires et traitements			15295233	10639459
Charges sociales			9099254	6152626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27835566	20099295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1346527	220000
Autres charges			639026	251322
Total des charges d’exploitation (II) 			118459058	104607081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13272583	3275173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95232	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95232	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240926	172897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240926	172897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145693	-172888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13126889	3102285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			231424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			231424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9717123		234228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9717123		234228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9717123		-2804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1512098		965410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131826873		108113687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130029204		105979616	
BENEFICE OU PERTE	1797668		2134071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24579839		2862997
Total Immobilisations corporelles		98256532		15404436
Total Immobilisations financières		253026		
Total Général		123089397		18267433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2313418	25129418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1425411	19122535	93113022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253026
Total Général		1425411	21435953	118495466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13902721	6059955	1632187	18330491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26403511	21775609	10093162	38085958
AMORTISSEMENTS Total Général	40306232	27835564	11725349	56416449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2494527
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1148000	1346527		2494527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1148000	1346527		2494527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1346527		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253026		253026	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34788096	34788096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16277329	16277329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1855987	1855987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8368	8368		
Charges constatées d’avance	6100704	6100704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59283509	59030483	253026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000000		50000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10240186	10240186		
Personnel et comptes rattachés	5554975	5554975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3862304	3862304		
Impôts sur les bénéfices	610481	610481		
T.V.A.	494971	494971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325848	325848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361311	361311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71450076	21450076	50000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel