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BILAN ALLIANZ TECHNOLOGY 2017 Siren 801184292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17313290	10619173	6694117	3173168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3869177		3869177	5459799
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45931415	8870863	37060553	17986235
Autres immobilisations corporelles	6030330	2215197	3815133	2156110
Immobilisations en cours	24461012		24461012	20019128
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253026		253026	112194
TOTAL (I)	97858251	21705233	76153018	48906634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7651766		7651766	2604053
Autres créances	12048753		12048753	22686161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	392981		392981	473247
Disponibilités	963067		963067	3794481
Charges constatées d’avance	3930763		3930763	4522123
TOTAL (II)	24987330		24987330	34080064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122845580	21705233	101140347	82986698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000000		40000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90202		23444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1713837		445429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1493931		1335166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43297970		41804039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1181000		931432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1181000		931432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000000		20000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1056856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8507188		11386378	
Dettes fiscales et sociales	6817272		7280864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280060		331239	
Produits constatés d’avance (2)			1252746	
TOTAL (IV)	56661377		40251227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101140347		82986698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14066316	73070628	87136944	83929073
Chiffres d’affaires nets	14066316	73070628	87136944	83929073
				
Production stockée				
Production immobilisée			3399975	1418497
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3432	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			90540360	85347570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61884327	60309883
Impôts, taxes et versements assimilés			871155	752704
Salaires et traitements			9349074	9591328
Charges sociales			5283293	4752818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9632989	2984360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253000	320374
Autres charges			481446	4288490
Total des charges d’exploitation (II) 			87755285	82999956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2785075	2347614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127492	107350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1122	138446
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128614	245795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232997	197433
Différences négatives de change			45451	60037
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278448	257471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149834	-11675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2635241	2335939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227406		142153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227406		142153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227406		-142153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	913904		858620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90668974		85593365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89175043		84258199	
BENEFICE OU PERTE	1493931		1335166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16748501		6136542
Total Immobilisations corporelles		44750926		35298527
Total Immobilisations financières		112194		140832
Total Général		61611621		41575901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1518157	184420	21182467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2950964	675731	76422758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253026
Total Général		4469121	860151	97858251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8115535	2688058	184420	10619173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4589453	6944931	448323	11086060
AMORTISSEMENTS Total Général	12704988	9632989	632743	21705233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1181000
Total Provisions pour risques et charges	931432	253000	3432	1181000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	931432	253000	3432	1181000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253000	3432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	253026			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7651766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7573			
T. V. A.	11801556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239624			
Charges constatées d’avance	3930763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23884308	23631282	253026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000000		40000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8507188	8507188		
Personnel et comptes rattachés	3747514	3747514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2247811	2247811		
Impôts sur les bénéfices	51027	51027		
T.V.A.	558321	558321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212600	212600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1056856	1056856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280060	280060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56661377	16661377	40000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel