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BILAN ALLIANZ TECHNOLOGY 2016 Siren 801184292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11288703	8115535	3173168	3082645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5459799		5459799	2320589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20788886	2802651	17986235	616136
Autres immobilisations corporelles	3942912	1786802	2156110	777254
Immobilisations en cours	20019128		20019128	27628682
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112194		112194	
TOTAL (I)	61611621	12704988	48906634	34425306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2604053		2604053	8604304
Autres créances	22686161		22686161	15427825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	473247		473247	
Disponibilités	3794481		3794481	21507356
Charges constatées d’avance	4522123		4522123	3539926
TOTAL (II)	34080064		34080064	49079411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95691685	12704988	82986698	83504717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000000		40000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23444		8085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	445429		153612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335166		307176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41804039		40468874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	931432		611058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	931432		611058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000000		20000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11386378		16343598	
Dettes fiscales et sociales	7280864		4348180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331239		43007	
Produits constatés d’avance (2)	1252746		1690000	
TOTAL (IV)	40251227		42424785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82986698		83504717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19741348	64187725	83929073	68034393
Chiffres d’affaires nets	19741348	64187725	83929073	68034393
				
Production stockée				
Production immobilisée			1418497	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			85347570	68034395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60309883	52802588
Impôts, taxes et versements assimilés			752704	772586
Salaires et traitements			9591328	7731292
Charges sociales			4752818	3738662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2984360	3570893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320374	611058
Autres charges			4288490	455014
Total des charges d’exploitation (II) 			82999956	69682094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2347614	-1647699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107350	63939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			138446	14470
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245795	78409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197433	38194
Différences négatives de change			60037	95842
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257471	134036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11675	-55627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2335939	-1703326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17911741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17911741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142153		15376158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142153		15376158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142153		2535583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	858620		525080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85593365		86024544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84258199		85717368	
BENEFICE OU PERTE	1335166		307176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11959111		5170241
Total Immobilisations corporelles		32425520		25226784
Total Immobilisations financières				112194
Total Général		44384631		30509219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			380851	16748501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12901378		44750926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112194
Total Général		12901378	380851	61611621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6555877	1798356	238698	8115535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3403449	1186004		4589453
AMORTISSEMENTS Total Général	9959326	2984360	238698	12704988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				931432
Total Provisions pour risques et charges	611058	320374		931432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	611058	320374		931432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320374		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112194			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2604053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14036			
T. V. A.	4005688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18400200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266237			
Charges constatées d’avance	4522123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29924531	29812337	112194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000000		20000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11386378	11386378		
Personnel et comptes rattachés	4542267	4542267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1476573	1476573		
Impôts sur les bénéfices	329099	329099		
T.V.A.	616409	616409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316516	316516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331239	331239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1252746	1252746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40251227	20251227	20000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel