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BILAN AIS 2018 Siren 801116799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118914	118914		170611
TOTAL (I)	118914	118914		170611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110593	110593		11872936
Autres créances	1219958		1219958	923214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92745		92745	698105
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1423296	110593	1312703	13494255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1542211	229507	1312703	13664866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64425		64425	
Report à nouveau	878686		476504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11126		402182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955338		944211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121			
Emprunts et dettes financières divers (4)			9924668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31649		124705	
Dettes fiscales et sociales	325596		1822505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			848777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357366		12720654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1312703		13664866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3376112		3376112	12441336
Chiffres d’affaires nets	3376112		3376112	12441336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31675	2859
Autres produits			495	
Total des produits d’exploitation (I)			3408283	12444195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1131	367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881322	1988823
Impôts, taxes et versements assimilés			60200	305569
Salaires et traitements			1675861	5759990
Charges sociales			594439	2460020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61353	-2424
Total des charges d’exploitation (II) 			3274308	10544613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133974	1899582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3152	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3152	
Dotations financières sur amortissements et provisions			118914	
Intérêts et charges assimilées			13458	26613
Différences négatives de change			589	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				878241
Total des charges financières (VI)			132962	904854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129810	-904854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4164	994728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62622		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70935		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7350		50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388		642546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3482369		12494195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3471243		12092013	
BENEFICE OU PERTE	11126		402182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		170611		
Total Général		170611		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51697	118914
Total Général			51697	118914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		118914		118914
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142861		32268	110593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142861	118914	32268	229507
TOTAL GENERAL	142861	118914	32268	229507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32268	
                                             - Financières		118914		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118914		118914	
Clients douteux ou litigieux	110593	110593		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	295013	295013		
T. V. A.	573663	573663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223295	223295		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127988	127988		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449466	1330551	118914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31649	31649		
Personnel et comptes rattachés	32910	32910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85167	85167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200519	200519		
Obligations cautionnées	1000	1000		
Autres impôts, taxes et assimilés	6000	6000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357366	357366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel