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BILAN AIS 2016 Siren 801116799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1026		1026	
TOTAL (I)	1026		1026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690415	110593	579822	1631539
Autres créances	1393796		1393796	442666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2282915		2282915	522371
Charges constatées d’avance	53058		53058	
TOTAL (II)	4420184	110593	4309591	2596575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4421210	110593	4310617	2596575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64425		64425	
Report à nouveau	-420052			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	896556		-420052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542029		-354526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	451536		417000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623937		511561	
Dettes fiscales et sociales	2664941		1957560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28174		64981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3768588		2951101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4310617		2596575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18031912		18031912	13320989
Chiffres d’affaires nets	18031912		18031912	13320989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-7820	70
Autres produits			11344	9
Total des produits d’exploitation (I)			18035435	13323068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				34
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2342291	2474073
Impôts, taxes et versements assimilés			494579	268671
Salaires et traitements			9336502	7399523
Charges sociales			3964205	2892219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				110593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			806353	593669
Total des charges d’exploitation (II) 			16943929	13738781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1091507	-415713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2036	334
Différences négatives de change			112	9833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2148	10166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2148	-4959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1089358	-420672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24710		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41624		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41624		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151179		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18035435		13328276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17138880		13748328	
BENEFICE OU PERTE	896556		-420052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110593			110593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110593			110593
TOTAL GENERAL	110593			110593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1026			
Clients douteux ou litigieux	110593			
Autres créances clients	579822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31636			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	206901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165			
Charges constatées d’avance	53058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138295	2137269	1026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17500	17500		
Fournisseurs et comptes rattachés	623937	623937		
Personnel et comptes rattachés	884940	884940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1247904	1247904		
Impôts sur les bénéfices	153445	153445		
T.V.A.	281843	281843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96809	96809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434036	434036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28174	28174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3768588	3768588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel