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BILAN ACTE 2 2021 Siren 801185356				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91400		91400	91400
Immobilisations incorporelles – Autres	456	456		
Immobilisations corporelles	154450	79996	74454	63406
Immobilisations financières	46306		46306	4155
Total Actif Immobilisé	292612	80452	212160	158961
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10386		10386	9735
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4985		4985	3569
Créances – Clients et comptes rattachés	6247		6247	660
Créances – Autres	28715		28715	54607
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64994		64994	71764
Caisse				
Charges constatées d’avance	401		401	9448
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115727		115727	149783
Total général Actif	408340			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			104895	107331
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7836	-2436
Provisions réglementées			26125	
Total des capitaux propres - Total I			149855	115895
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120214	140691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8538	2167
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		298		
Autres dettes			49279	49990
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178032	192848
Total général Passif			327887	308743
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			85926	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			65846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	310467		297435	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	5800		6721	
Subventions d’exploitation reçues	72961		40968	
Autres produits	5401		15621	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394630		360745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105612		107307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-650		991	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83692		82509	
(dont taxe professionnelle)	1404			
Impôts, taxes et versements assimilés	2310		2678	
Rémunérations du personnel 	181617		174124	
Charges sociales	7200		-12866	
Dotations aux amortissements	12598		11666	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	561		791	
Total des charges d’exploitation	392939		367198	
Résultat d’exploitation	1690		-6453	
Produits financiers	50		70	
Produits exceptionnels	8531			
Charges financières	2581		250	
Charges exceptionnelles	49		1021	
Impôts sur les bénéfices	-194		-5218	
Bénéfice ou perte	7836		-2436	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37224			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24311			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13475	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1614	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			42200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			49	
Total Immobilisations (Valeur brute)			228316	
Total Immobilisations (Augmentations)			65846	
Total Immobilisations (Diminutions)			1549	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			49	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37224	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24311	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel