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BILAN TRISKELL HOLDING 2021 Siren 801074345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82829	52233	30596	34252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	131602		131602	126602
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31783		31783	31450
TOTAL (I)	256214	52233	203981	192304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21261		21261	36800
Autres créances	52194		52194	37488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4349		4349	3127
Charges constatées d’avance	26118		26118	21473
TOTAL (II)	103922		103922	98888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360136	52233	307904	291192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74757		74757	
Report à nouveau	-145330		-39582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12576		-105748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54352		66927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892		4069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4986		2934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87831		132682	
Dettes fiscales et sociales	105651		84440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54192		140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253552		224264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307904		291192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253552		224264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	704250		704250	524000
Chiffres d’affaires nets	704250		704250	524000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8591	160
Autres produits			26	36
Total des produits d’exploitation (I)			712867	524196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286564	238621
Impôts, taxes et versements assimilés			9386	5676
Salaires et traitements			312157	280256
Charges sociales			118257	99077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10614	12035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	1301
Total des charges d’exploitation (II) 			737304	636966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24437	-112770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12800	6000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12800	6013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12788	5873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11649	-106897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750		1722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		1722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1869		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1869		573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1119		1149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726417		531931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738993		637679	
BENEFICE OU PERTE	-12576		-105748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24403		18398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78681		6959
Total Immobilisations financières		158052		15333
Total Général		236733		22291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2810	82829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173385
Total Général			2810	256214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44429	10614	2810	52233
AMORTISSEMENTS Total Général	44429	10614	2810	52233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31783		31783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21261	21261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2997	2997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1272	1272		
T. V. A.	21657	21657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15570	15570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10699	10699		
Charges constatées d’avance	26118	26118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141356	99573	41783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	892	892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87831	87831		
Personnel et comptes rattachés	19240	19240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56470	56470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18237	18237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11704	11704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4986	4986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54192	54192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253552	253552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel