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BILAN TRISKELL HOLDING 2020 Siren 801074345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78681	44429	34252	36849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126602		126602	126602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31450		31450	31209
TOTAL (I)	236733	44429	192304	194660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36800		36800	
Autres créances	37488		37488	70675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3127		3127	
Charges constatées d’avance	21473		21473	18965
TOTAL (II)	98888		98888	89641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335621	44429	291192	284301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74757		73487	
Report à nouveau	-39582		-91581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105748		53269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66927		172676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4069		12514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2934		1138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132682		54910	
Dettes fiscales et sociales	84440		42691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140		372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224264		111625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291192		284301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224264		107575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524000		524000	512400
Chiffres d’affaires nets	524000		524000	512400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160	986
Autres produits			36	143
Total des produits d’exploitation (I)			524196	513528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238621	224654
Impôts, taxes et versements assimilés			5676	4557
Salaires et traitements			280256	304399
Charges sociales			99077	113905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12035	16371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1301	21
Total des charges d’exploitation (II) 			636966	663908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112770	-150380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	13
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6013	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5873	-437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106897	-150817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			307386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1722		307386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		51460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263		52020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	573		103480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1149		203906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531931		820927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637679		767658	
BENEFICE OU PERTE	-105748		53269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18398		18398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75479		9700
Total Immobilisations financières		157811		241
Total Général		233290		9941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6498	78681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158052
Total Général			6498	236733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38629	12035	6235	44429
AMORTISSEMENTS Total Général	38629	12035	6235	44429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31450	850	30600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36800	36800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1080	1080		
T. V. A.	11305	11305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2177	2177		
Groupe et associés	12119	12119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10808	10808		
Charges constatées d’avance	21473	21473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127211	96611	30600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4050	4050		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132682	132682		
Personnel et comptes rattachés	9718	9718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50311	50311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14354	14354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10056	10056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2934	2934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140	140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224264	224264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel