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BILAN TRISKELL HOLDING 2017 Siren 801074345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91369	21321	70048	77815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151526		151526	148524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29598		29598	29409
TOTAL (I)	272493	21321	251172	255749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115620		115620	57600
Autres créances	20912		20912	23857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2108		2108	19257
Charges constatées d’avance	22949		22949	21509
TOTAL (II)	161589		161589	122224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434081	21321	412760	377973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110786		80715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37299		30072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210987		248286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26273		33477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400		3694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43490		22673	
Dettes fiscales et sociales	74845		69684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53866		158	
Produits constatés d’avance (2)	900			
TOTAL (IV)	201773		129686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412760		377973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182309		103476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449250		449250	450959
Chiffres d’affaires nets	449250		449250	450959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			449257	450966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192639	151123
Impôts, taxes et versements assimilés			3388	5576
Salaires et traitements			203280	187159
Charges sociales			72640	66797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14302	5504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	16
Total des charges d’exploitation (II) 			486254	416175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36997	34791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	-68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37362	34723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	837		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-837		232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		4883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449257		451423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486556		421352	
BENEFICE OU PERTE	-37299		30072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84834		6535
Total Immobilisations financières		177933		3190
Total Général		262768		9725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181124
Total Général				272493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7019	14302		21321
AMORTISSEMENTS Total Général	7019	14302		21321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29598	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7841			
T. V. A.	9405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1659			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2008			
Charges constatées d’avance	22949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189078	160280	28798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26210	6746	19465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43490	43490		
Personnel et comptes rattachés	13587	13587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37298	37298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20155	20155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3805	3805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400	2400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53866	53866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	900	900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201773	182309	19465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel