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BILAN TECHNI FORET 2019 Siren 801025461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231	231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70985	31678	39306	34722
Autres immobilisations corporelles	156796	38826	117970	49282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50500		50500	50500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	40907		40907	40907
TOTAL (I)	319452	70736	248716	175458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				14029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1823331		1823331	1736822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1588900	2493	1586407	652028
Autres créances	718005		718005	583899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207272		207272	255353
Charges constatées d’avance	22662		22662	13489
TOTAL (II)	4360172	2493	4357678	3255623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4679625	73229	4606395	3431081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293004		522611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53654		-229606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511658		458004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258976		258976	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258976		258976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1596849		1593561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36506		47809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1465769		588471	
Dettes fiscales et sociales	495252		194084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241382		290171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3835760		2714100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4606395		3431081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4137950		4137950	3221869
Production vendue biens				
Production vendue services	297896		297896	232456
Chiffres d’affaires nets	4435846		4435846	3454326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98001	43154
Autres produits			180	53
Total des produits d’exploitation (I)			4534029	3497534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3431975	2235653
Variation de stock (marchandises)			-86508	55387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14029	-3237
Autres achats et charges externes			758080	738062
Impôts, taxes et versements assimilés			13748	35027
Salaires et traitements			217714	164285
Charges sociales			83754	67865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38922	46093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1455	78845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	88
Total des charges d’exploitation (II) 			4473439	3418071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60589	79462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50144	118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55779	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54123	44359
Différences négatives de change			9	103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54132	44463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1647	-44344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62237	35118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30750		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11896		12710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12687		43038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			258976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24583		314724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6167		-264724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4620559		3547653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4566904		3777260	
BENEFICE OU PERTE	53654		-229606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	377466		246142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232		
Total Immobilisations corporelles		144899		124883
Total Immobilisations financières		91454		
Total Général		236584		124883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42000	227782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	91440
Total Général			42014	319453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232			232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60894	38923	29313	70505
AMORTISSEMENTS Total Général	61126	38923	29313	70736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258976
Total Provisions pour risques et charges	258976			258976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99040	1455	98002	2494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99040	1455	98002	2494
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40908		40908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2329568	2221545	108023	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2370476	2221545	148930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1596850	1099739	497111	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36506	36506		
Fournisseurs et comptes rattachés	1465770	1465770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495252	495252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241382	241382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3835760	3338649	497111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel