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BILAN TECHNI FORET 2017 Siren 801025461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232	232		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30349	12966	17383	17519
Autres immobilisations corporelles	144520	25797	118723	71140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50500		50500	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	40908		40908	352
TOTAL (I)	266554	38994	227560	139058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10792		10792	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1792210		1792210	1188430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656235	20194	636041	249539
Autres créances	407638		407638	162838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226888		226888	169588
Charges constatées d’avance	8120		8120	14316
TOTAL (II)	3101884	20194	3081690	1784710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3368438	59188	3309249	1923768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640467		448833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117855		206434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687611		805467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1449000		259267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47587		50137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934752		555228	
Dettes fiscales et sociales	189769		253254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530		415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2621638		1118301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3309249		1923768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2950492		2950492	4860288
Production vendue biens				
Production vendue services	59748		59748	54525
Chiffres d’affaires nets	3010241		3010241	4914813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1899	13112
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			3012146	4927937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2610421	4310816
Variation de stock (marchandises)			-603780	-726038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10792	
Autres achats et charges externes			802579	682174
Impôts, taxes et versements assimilés			38654	66311
Salaires et traitements			159526	144148
Charges sociales			68676	61400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36307	17640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			603	19591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	16
Total des charges d’exploitation (II) 			3102199	4576058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90054	351879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			677	6674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678	6674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22380	2580
Différences négatives de change			8511	39354
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30890	41934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30213	-35260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120266	316619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4817		302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58026		24083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62843		24386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	955		9642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60544		30638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61499		40280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1344		-15894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		94291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3075666		4958996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3193521		4752562	
BENEFICE OU PERTE	-117855		206434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232		
Total Immobilisations corporelles		102311		144297
Total Immobilisations financières		50398		41055
Total Général		152941		185353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71740	174868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91454
Total Général			71740	266554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232			232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13651	36307	11196	38762
AMORTISSEMENTS Total Général	13883	36307	11196	38994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19591	603		20194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19591	603		20194
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40908		40908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1071994	1071994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112901	1071994	40908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1449000	710855	552010	180000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47587	47587		
Fournisseurs et comptes rattachés	934752	934752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189770	189770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530	530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2621638	1883493	552010	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel