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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER - AUDIT & COMPTABILITE 2018 Siren 801016015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5338	5338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47262	35714	11548	17819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49271		49271	49202
TOTAL (I)	101870	41052	60818	67021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668383	62627	605756	291207
Autres créances	430768		430768	7406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468163		468163	4600188
Charges constatées d’avance	12241		12241	2163
TOTAL (II)	1579555	62627	1516928	4900964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1681426	103679	1577746	4967984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	154000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			427369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616048		462187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785448		3969556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			103714	
TOTAL (III)			103714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88146		14293	
Dettes fiscales et sociales	704152		876958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792298		894714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577746		4967984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792298		894714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2113166		2113166	2332161
Chiffres d’affaires nets	2113166		2113166	2332161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115428	99264
Autres produits			512	521
Total des produits d’exploitation (I)			2229106	2431945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306030	352520
Impôts, taxes et versements assimilés			29758	40067
Salaires et traitements			684930	1214651
Charges sociales			300405	460635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6271	9941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62627	5454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			725	10574
Total des charges d’exploitation (II) 			1390746	2093843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			838359	338102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2113	12564
Reprises sur provisions et transferts de charges				6184
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				253745
Total des produits financiers (V)			2113	272493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				12690
Total des charges financières (VI)				15558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2113	256935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840472	595037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224424		132850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231219		2704437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615170		2242250	
BENEFICE OU PERTE	616048		462187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1420		1297	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7049		
Total Immobilisations corporelles		95165		
Total Immobilisations financières		49202		69
Total Général		151416		69
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1711	5338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47903	47262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49271
Total Général			49614	101870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7049		1711	5338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77346	6271	47903	35714
AMORTISSEMENTS Total Général	84395	6271	49614	41052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103714		103714	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9557	62627	9557	62627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9557	62627	9557	62627
TOTAL GENERAL	113271	62627	113271	62627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62627	113271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49271	49271		
Clients douteux ou litigieux	44768	44768		
Autres créances clients	623615	623615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15154	15154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10314	10314		
Groupe et associés	400947	400947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4353	4353		
Charges constatées d’avance	12241	12241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160663	1160663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88146	88146		
Personnel et comptes rattachés	199478	199478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149531	149531		
Impôts sur les bénéfices	163303	163303		
T.V.A.	170748	170748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21091	21091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792298	792298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13