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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER - AUDIT & COMPTABILITE 2017 Siren 801016015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7048	7048		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5779	5779		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588	588		
Autres immobilisations corporelles	88796	70978	17818	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49202		49202	
TOTAL (I)	151415	84394	67020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300763	9556	291207	
Autres créances	7406		7406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4600187		4600187	
Charges constatées d’avance	2162		2162	
TOTAL (II)	4910520	9556	4900963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5061936	93951	4967984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	427369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3969556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103714			
TOTAL (III)	103714			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14292			
Dettes fiscales et sociales	876958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894714			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4967984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2332160		2332160	
Chiffres d’affaires nets	2332160		2332160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99263	
Autres produits			520	
Total des produits d’exploitation (I)			2431944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352520	
Impôts, taxes et versements assimilés			40067	
Salaires et traitements			1214650	
Charges sociales			460634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10573	
Total des charges d’exploitation (II) 			2093842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12564	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6153	
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			253744	
Total des produits financiers (V)			272492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			2867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12689	
Total des charges financières (VI)			15557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256934	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2704437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242250			
BENEFICE OU PERTE	462186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7048		
Total Immobilisations corporelles		115881		3831
Total Immobilisations financières		49231		77
Total Général		172161		3909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24547	95165
Prêts et immobilisations financières			107	
Total Immobilisations financières			107	49202
Total Général			24654	151415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7048			7048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91952	9941	24547	77346
AMORTISSEMENTS Total Général	99000	9941	24547	84394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103714
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	189950		86236	103714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17130	5454	13027	9556
Autres provisions pour dépréciation	6183		6183	
Total Provisions pour dépréciation	23313	5454	19211	9556
TOTAL GENERAL	213263	5454	105447	113270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5454	99263	
                                             - Financières			6183	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49202	49202		
Clients douteux ou litigieux	11467			
Autres créances clients	289295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2124			
Charges constatées d’avance	2162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	359534	359534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14292	14292		
Personnel et comptes rattachés	355633	355633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293088	293088		
Impôts sur les bénéfices	79007	79007		
T.V.A.	148961	148961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268	268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3267	3267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196	196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894714	894714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel