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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER - AUDIT & COMPTABILITE 2016 Siren 801016015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7048	7048		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5779	3781	1997	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588	588		
Autres immobilisations corporelles	109512	87581	21930	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49231		49231	
TOTAL (I)	172161	99000	73160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302804	17130	285674	
Autres créances	49837		49837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2066553	6183	2060369	
Disponibilités	2158249		2158249	
Charges constatées d’avance	1321		1321	
TOTAL (II)	4578766	23313	4555452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4750927	122314	4628612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253078			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3507369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	189950			
TOTAL (III)	189950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23925			
Dettes fiscales et sociales	795239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39033			
Produits constatés d’avance (2)	3107			
TOTAL (IV)	931294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4628613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2376146		2376146	
Chiffres d’affaires nets	2376146		2376146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70759	
Autres produits			1411	
Total des produits d’exploitation (I)			2448316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412581	
Impôts, taxes et versements assimilés			42706	
Salaires et traitements			1257200	
Charges sociales			524598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			2257645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14208	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10825	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2115	
Total des produits financiers (V)			27148	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6182	
Intérêts et charges assimilées			4444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			580	
Total des charges financières (VI)			11216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15932	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206603	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2983			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2304174			
BENEFICE OU PERTE	174291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7796		
Total Immobilisations corporelles		117972		24358
Total Immobilisations financières		49213		17
Total Général		174983		24376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			748	7048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26450	115881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49231
Total Général			27198	172161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7796		748	7048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106403	11998	26450	91952
AMORTISSEMENTS Total Général	114200	11998	27198	99000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189950
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250350		60400	189950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18939	8550	10359	17130
Autres provisions pour dépréciation	10825	6183	10825	6183
Total Provisions pour dépréciation	29764	14733	21184	23313
TOTAL GENERAL	280114	14733	81584	213263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8550	70759	
                                             - Financières		6183	10825	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49231	49231		
Clients douteux ou litigieux	23936			
Autres créances clients	278868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40306			
T. V. A.	7660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	881			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	990			
Charges constatées d’avance	1321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	403195	403195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23925	23925		
Personnel et comptes rattachés	351320	351320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343232	343232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100686	100686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69993	69993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39033	39033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3102	3102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	931294	931294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel