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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER - AUDIT & COMPTABILITE 2015 Siren 801016015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7796	7796		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5779	1369	4410	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588	588		
Autres immobilisations corporelles	111604	104445	7158	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49213		49213	
TOTAL (I)	174983	114200	60782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417947	18939	399008	
Autres créances	108555		108555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2034248	10825	2023422	
Disponibilités	2058971		2058971	
Charges constatées d’avance	2461		2461	
TOTAL (II)	4622184	29764	4592419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4797167	143965	4653202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3333078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	250350			
TOTAL (III)	250350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63905			
Dettes fiscales et sociales	864392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43801			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4653202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2521227		2521227	
Chiffres d’affaires nets	2521227		2521227	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44658	
Autres produits			11958	
Total des produits d’exploitation (I)			2577845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431859	
Impôts, taxes et versements assimilés			42916	
Salaires et traitements			1314902	
Charges sociales			540915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81764	
Total des charges d’exploitation (II) 			2425927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94857	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6275	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45078	
Total des produits financiers (V)			146211	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10825	
Intérêts et charges assimilées			6178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63438			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2724056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2508208			
BENEFICE OU PERTE	215848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9265		
Total Immobilisations corporelles		120001		8913
Total Immobilisations financières		49169		44
Total Général		178435		8957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1468	7796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10941	117972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49213
Total Général			12410	174983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9265		1468	7796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110765	6559	10920	106403
AMORTISSEMENTS Total Général	120030	6559	12389	114200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				250350
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	277950		27600	250350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28987	7010	17058	18939
Autres provisions pour dépréciation	6275	10825	6275	10825
Total Provisions pour dépréciation	35263	17835	23334	29764
TOTAL GENERAL	313213	17835	50934	280114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7010	44658	
                                             - Financières		10825	6275	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49213	49213		
Clients douteux ou litigieux	22727			
Autres créances clients	395220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89546			
T. V. A.	12582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6361			
Charges constatées d’avance	2461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	578178	578178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63905	63905		
Personnel et comptes rattachés	351345	351345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381236	381236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131810	131810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97673	97673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43801	43801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069774	1069774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel