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BILAN SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE 2021 Siren 801044645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13248	6054	7194	9843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232670	232670		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29772668	23929314	5843353	6454136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61111895	27792570	33319325	29703177
Autres immobilisations corporelles	1789470	1372558	416912	440431
Immobilisations en cours	6397188		6397188	7631612
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1843		1843	1843
TOTAL (I)	99318983	53333167	45985816	44241042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62673		62673	40467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1607605		1607605	1745676
Autres créances	320655		320655	471489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1024719		1024719	706439
Charges constatées d’avance	287567		287567	
TOTAL (II)	3303219		3303219	2964071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102622202	53333167	49289035	47205113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20010000		20010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	294230		244349	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	585031		637786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1178204		997626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	168379		268378	
TOTAL (I)	22235844		22158139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3750000		3750000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2545529		2624899	
Dettes fiscales et sociales	1014278		1057027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541354		424131	
Autres dettes	18802030		16790916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26653191		24646974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49289035		47205113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15476473		15476473	14718671
Chiffres d’affaires nets	15476473		15476473	14718671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			15488474	14718676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-22206	14734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141809	94867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76330	
Autres achats et charges externes			6270554	5639595
Impôts, taxes et versements assimilés			412999	833739
Salaires et traitements			1899484	1832496
Charges sociales			711616	737348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4035622	3603516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				300000
Autres charges			18002	144
Total des charges d’exploitation (II) 			13544209	13056438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1944265	1662237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			376190	387566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376190	387566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376190	-387566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1568075	1274672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6620	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99999		105367	
Total des produits exceptionnels (VII)	99999		111987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99999		111987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489869		389032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15588472		14830663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14410268		13833036	
BENEFICE OU PERTE	1178204		997626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245918		
Total Immobilisations corporelles		93290827		11894436
Total Immobilisations financières		1843		
Total Général		93538588		11894436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6114039	99071222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1843
Total Général			6114039	99318983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236075	2650		238724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49061469	4032973		53094443
AMORTISSEMENTS Total Général	49297544	4035623		53333167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1843	1843		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1607605	1607605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	320427	320427		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	287567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2217671	1930104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3750000		3750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2545529	2545529		
Personnel et comptes rattachés	407165	407165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363718	363718		
Impôts sur les bénéfices	121677	121677		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121718	121718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541354	541354		
Groupe et associés	18726442	18726442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75588	75588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26653191	22903191	3750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel