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BILAN SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE 2020 Siren 801044645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13248	3405	9843	12493
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232670	232670		1983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29375187	22921051	6454136	6957888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54581000	24877822	29703177	25865420
Autres immobilisations corporelles	1703027	1262597	440431	514652
Immobilisations en cours	7631612		7631612	7377544
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1843		1843	1843
TOTAL (I)	93538587	49297545	44241042	40731823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40467		40467	55201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1745676		1745676	2193148
Autres créances	471489		471489	484129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706439		706439	1121
Charges constatées d’avance				2392
TOTAL (II)	2964071		2964071	2735991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96502657	49297545	47205113	43467815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20010000		20010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244349		182175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	637786		456979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997626		1243481	
Subventions d’investissement			6620	
Provisions réglementées	268378		373745	
TOTAL (I)	22158139		22272999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5022991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3750000		6389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2624899		2139555	
Dettes fiscales et sociales	1057027		937942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	424131		690053	
Autres dettes	16790916		12297884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24646974		21094815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47205113		43467815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3750000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14718671		14718671	13721357
Chiffres d’affaires nets	14718671		14718671	13721357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3117
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			14718676	13724480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			14734	6154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94867	65942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5639595	5152216
Impôts, taxes et versements assimilés			833739	796064
Salaires et traitements			1832496	1800202
Charges sociales			737348	743909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3603516	3265292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	100000
Autres charges			144	6
Total des charges d’exploitation (II) 			13056438	11929786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1662237	1794694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387566	140871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387566	140871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387566	-140871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1274672	1653823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6620		9930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105367		117640	
Total des produits exceptionnels (VII)	111987		127570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111987		127505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389032		537847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14830663		13852050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13833036		12608569	
BENEFICE OU PERTE	997626		1243481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245918		
Total Immobilisations corporelles		86178092		13483593
Total Immobilisations financières		1843		1500
Total Général		86425853		13485093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6370858	93290827
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	1843
Total Général			6372358	93538588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231442	4633		236075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45462587	3598883		49061469
AMORTISSEMENTS Total Général	45694029	3603516		49297544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1843	1843		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1745676	1745676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3930	3930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	467559	467559		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2219008	2219008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3750000		3750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2624899	2624899		
Personnel et comptes rattachés	392946	392946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298357	298357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59395	59395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306330	306330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	424131	424131		
Groupe et associés	16621916	16621916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169000	169000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24646974	20896974	3750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel