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BILAN SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE 2019 Siren 801044645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13248	755	12493	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232670	230687	1983	5833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28844634	21886746	6957888	7649523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48277888	22412468	25865420	17715919
Autres immobilisations corporelles	1678025	1163373	514652	555135
Immobilisations en cours	7377544		7377544	10071892
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1843		1843	1843
TOTAL (I)	86425852	45694029	40731823	36000145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55201		55201	61355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2193148		2193148	2523858
Autres créances	484129		484129	1199409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1121		1121	7161
Charges constatées d’avance	2392		2392	
TOTAL (II)	2735991		2735991	3791782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89161844	45694029	43467815	39791927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20010000		20010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182175		121081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456979		296694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243481		1221879	
Subventions d’investissement	6620		16550	
Provisions réglementées	373745		491319	
TOTAL (I)	22272999		22157523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges			3117	
TOTAL (III)	100000		3117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5022991		5329000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6389		6389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139555		1111438	
Dettes fiscales et sociales	937942		1438835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	690053		611412	
Autres dettes	12297884		9041092	
Produits constatés d’avance (2)			93120	
TOTAL (IV)	21094815		17631286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43467815		39791927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13721357		13721357	12449665
Chiffres d’affaires nets	13721357		13721357	12449665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3117	
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			13724480	12449670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				40711
Variation de stock (marchandises)			6154	-4456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65942	-506950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5152216	5117104
Impôts, taxes et versements assimilés			796064	766468
Salaires et traitements			1800202	1790104
Charges sociales			743909	703603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3265292	2905621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			6	13
Total des charges d’exploitation (II) 			11929786	10812218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1794694	1637452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				25566
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140871	45812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140871	45812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140871	-20246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1653823	1617206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9930		10037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117640		134759	
Total des produits exceptionnels (VII)	127570		144796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127505		144796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537847		540123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13852050		12620032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12608569		11398153	
BENEFICE OU PERTE	1243481		1221879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232670		13248
Total Immobilisations corporelles		78194370		17610268
Total Immobilisations financières		1843		
Total Général		78428883		17623516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9626545	86178092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1843
Total Général			9626545	86425853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226837	4605		231442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42201899	3260688		45462587
AMORTISSEMENTS Total Général	42428736	3265293		45694029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	31170	100000	3117	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31170	100000	3117	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1843	1843		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2193148	2193148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	907	907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2392	1904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2681512	2681024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22991	22991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	2500000	2500000	
Emprunts et dettes financières divers	6389	6389		
Fournisseurs et comptes rattachés	2139555	2139555		
Personnel et comptes rattachés	347601	347601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227570	227570		
Impôts sur les bénéfices	25732	25732		
T.V.A.	105393	105393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231647	231647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	690053	690053		
Groupe et associés	12297884	12297884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21094815	18594815	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel