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BILAN SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE 2018 Siren 801044645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232670	226837	5833	9683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28478690	20829167	7649523	7473137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38038980	20323061	17715919	17795196
Autres immobilisations corporelles	1604807	1049672	555135	1223060
Immobilisations en cours	10071892		10071892	7443521
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1843		1843	1843
TOTAL (I)	78428882	42428738	36000145	33946441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61355		61355	56899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2523858		2523858	1867657
Autres créances	1199409		1199409	726805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7161		7161	2000138
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3791782		3791782	4651499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82220665	42428738	39791927	38597940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20010000		20010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121081			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296694		-2844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1221879		2421619	
Subventions d’investissement	16550		26480	
Provisions réglementées	491319		626079	
TOTAL (I)	22157523		23081334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3117		3117	
TOTAL (III)	3117		3117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5329000		732853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1111438		1908675	
Dettes fiscales et sociales	1438835		2181416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	611412		1040192	
Autres dettes	9041092		9650352	
Produits constatés d’avance (2)	93120			
TOTAL (IV)	17631286		15513489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39791927		38597940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12442148		12442148	14322051
Chiffres d’affaires nets	12442148		12442148	14322051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7517	42619
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			12449670	14364677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40711	60000
Variation de stock (marchandises)			-4456	81294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-506950	76842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5117104	5988998
Impôts, taxes et versements assimilés			766468	853684
Salaires et traitements			1790104	881758
Charges sociales			703603	303189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2905621	2651271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	2
Total des charges d’exploitation (II) 			10812218	10897038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1637452	3467639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25566	16151
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25566	16151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45812	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45812	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20246	16151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1617206	3483790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10037		10231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	134759		138362	
Total des produits exceptionnels (VII)	144796		148593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144796		148593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540123		1210764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12620032		14529421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11398153		12107802	
BENEFICE OU PERTE	1221879		2421619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73235043		7573428
Total Immobilisations financières		1843		
Total Général		73469556		7573428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2614103	78194368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1843
Total Général			2614103	78428882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222987	3850		226837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39300129	2901771		42201900
AMORTISSEMENTS Total Général	39523116	2905621		42428737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3117		3117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3117		3117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1843	1843		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1728	1728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1120469	1120469		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77212	77212		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3725109	3725109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292590	292590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5036410	36410	2500000	2500000
Emprunts et dettes financières divers	6389	6389		
Fournisseurs et comptes rattachés	1111438	1111438		
Personnel et comptes rattachés	346978	346978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320148	320148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157492	157492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	614218	614218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	611412	611412		
Groupe et associés	9041092	9041092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93120	93120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17631286	12631286	2500000	2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel